Morepen Laboratories Limited (MOREPENLAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.28M | 320.57M | 733.75M | -911.71M | -577.58M |
| רווח נקי | 1.20B | 1.18B | 961.60M | 557.55M | 1.27B |
| פחת והפחתות | 364.35M | 289.82M | 334.70M | 279.30M | 276.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -954.56M | -1.24B | -581.23M | -1.58B | -1.79B |
| יתרת לקוחות | -501.24M | 1.75M | -616.91M | -126.04M | -686.59M |
| מלאי | 175.65M | -513.71M | -197.08M | 469.68M | -1.01B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -628.97M | -724.98M | 232.76M | -1.93B | -97.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -446.71M | 87.48M | 18.68M | -165.80M | -331.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22B | -3.22B | -833.00M | -465.09M | -316.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.61B | -1.24B | -713.81M | -459.72M | -673.68M |
| רכישות, נטו | 23.24M | 0 | 0 | 0 | 1.67M |
| רכישת השקעות | -433.16M | 0 | 0 | -5.37M | -356.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 793.89M | 0 | 0 | 0 | 355.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.97B | -119.19M | 0 | 356.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.13B | 3.00B | 52.05M | 1.44B | 663.34M |
| פירעון חוב | 1.15B | 760.96M | 38.35M | 65.95M | 15.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.91B | 0 | 1.37B | 525.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -108.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 80.25M | 330.60M | 13.70M | -2.04M | 123.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 688.26M | 273.81M | 169.45M | 216.66M | 158.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 345.34M | 0 | 0 | 0 | -1.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 411.58M | 104.36M | -47.21M | 58.63M | -255.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 276.68M | 169.45M | 216.66M | 158.03M | 413.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 688.26M | 273.81M | 169.45M | 216.66M | 158.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.44B | -919.76M | -79.61M | -1.37B | -1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.28M | 320.57M | 733.75M | -911.71M | -577.58M |
| הוצאות הוניות | -1.61B | -1.24B | -813.36M | -459.72M | -673.68M |
הנתונים מוצגים ב-INR