Morepen Laboratories Limited (MOREPENLAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.37 | 2.32 | 2.21 | 2.35 |
| יחס מהיר | 0 | 1.82 | 1.72 | 1.59 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.18 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.27 | 0.60 | 2.86 | -3.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.47B | 4.75B | 5.68B | 4.43B | 3.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.17 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 10.94 | 1.92 | 2.51 | 4.56 | 2.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.61 | 5.43 | 37.86 | 112.50 | 24.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 4.09 | 2.11 | 0.64 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.80 | 0.29 | 0.07 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.23% | 37.78% | 34.43% | 36.33% | 15.46% |
| שיעור EBIT | 9.79% | 7.55% | 8.93% | 8.17% | 4.07% |
| שיעור EBITDA | 11.62% | 9.57% | 10.52% | 10.14% | 6.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.60% | 4.94% | 17.26% | 24.52% | 3.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.17% | 6.64% | 8.48% | 7.96% | 3.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.20% | 5.25% | 6.45% | 5.65% | 2.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.21% | 5.30% | 6.45% | 5.68% | 2.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.54% | 79.12% | 76.09% | 71.01% | 69.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.71% | 134.45% | 49.11% | 32.44% | 115.05% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.90% | 6.64% | 7.44% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.50% | 7.61% | 10.21% | 11.35% | 5.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.17% | 24.72% | 46.84% | 6.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.69% | 17.89% | 32.47% | 4.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.22% | 7.23% | 8.02% | 3.83% |
| תשואת רווחים | 2.18% | 4.65% | 4.46% | 4.14% | 2.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.41 | 5.63 | 5.24 | 5.31 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.54 | 3.30 | 2.98 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.13 | 4.00 | 4.36 | 4.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.34 | 4.94 | 5.65 | 7.70 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.93 | 1.03 | 1.32 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.79 | 2.71 | 3.19 | 3.69 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 52.68 | 45.51 | 31.05 | 69.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 67.43 | 64.78 | 69.69 | 68.71 |
| ימי מלאי | 0 | 88.32 | 91.24 | 83.74 | 87.41 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 103.07 | 110.51 | 122.38 | 86.65 |
| מחזור תפעולי | 0 | 155.75 | 156.02 | 153.43 | 156.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.30 | 0.60 | 1.43 | -1.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.45 | -2.63 | -1.71 | -0.16 | -2.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 2.93 | 2.31 | 1.59 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.56 | -8.89 | -2.87 | -0.11 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 0.09 | 0.26 | 0.90 | -1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | 0.10 | 0.26 | 0.90 | -1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.31 | 2.53 | -3.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.38% | -7.07% | -3.47% | -0.34% | -10.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.96 | 21.50 | 22.45 | 24.18 | 33.50 |
| מכפיל מכירות | 3.31 | 1.13 | 1.45 | 1.37 | 0.91 |
| מכפיל הון | 5.17 | 1.64 | 2.29 | 2.74 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -260.92 | -14.14 | -28.80 | -292.02 | -9.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.53 | 125.71 | 82.64 | 31.68 | -14.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.89 | -1.01 | 1.32 | 0.17 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.17 | 1.64 | 2.29 | 2.74 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 28.44 | 12.61 | 14.06 | 13.54 | 15.17 |
| שווי חברה | 64.48B | 21.79B | 27.05B | 23.37B | 12.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.44 | 12.61 | 14.06 | 13.54 | 15.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.31 | 1.21 | 1.48 | 1.37 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -260.92 | -15.10 | -29.41 | -293.53 | -9.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.53 | 134.28 | 84.37 | 31.85 | -14.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.76 | 20.57 | 19.39 | 14.72 | 12.99 |
| הון עצמי למניה | 22.76 | 22.73 | 21.55 | 16.56 | 14.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 35.60 | 32.93 | 34.11 | 33.27 | 28.23 |
| רווח נקי למניה | 2.56 | 1.73 | 2.20 | 1.88 | 0.77 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.14 | 0.27 | 0.76 | -1.64 |
הנתונים מוצגים ב-INR