Modison Limited (MODISONLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.81 | 2.32 | 2.74 | 4.80 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.81 | 0.97 | 1.20 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.36 | 0.32 | 0.41 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.33 | -0.23 | -0.06 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.41 | -0.30 | -0.12 | 4.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.19B | 1.70B | 1.16B | 1.03B | 1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.35 | 0.23 | 0.12 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.64 | 0.34 | 0.16 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.39 | 0.25 | 0.13 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.83 | 1.47 | 1.33 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.88 | 2.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.36 | 12.43 | 6.23 | 9.06 | 10.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.46 | 0.17 | 0.08 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 72.95 | 56.44 | 24.25 | 10.67 | 2.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 1.48 | 1.51 | 0.82 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.46% | 20.32% | 14.54% | 20.20% | 21.04% |
| שיעור EBIT | 14.66% | 15.24% | 8.03% | 7.94% | 4.98% |
| שיעור EBITDA | 15.64% | 16.60% | 9.67% | 9.46% | 6.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.51% | 15.24% | 7.59% | 6.54% | 5.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.45% | 13.65% | 6.84% | 7.22% | 4.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.54% | 10.21% | 5.03% | 5.29% | 3.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.54% | 10.21% | 5.03% | 5.29% | 3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.72% | 74.82% | 73.58% | 73.31% | 72.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.60% | 89.55% | 90.21% | 110.32% | 82.31% |
| תשואה על הנכסים | 18.79% | 14.43% | 7.73% | 7.88% | 5.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.24% | 26.41% | 11.39% | 10.50% | 5.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 49.04% | 38.26% | 16.54% | 12.64% | 9.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.94% | 17.78% | 9.24% | 8.05% | 6.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.80% | 14.44% | 7.74% | 7.88% | 5.05% |
| תשואת רווחים | 8.15% | 19.29% | 5.78% | 5.45% | 6.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.42 | 4.20 | 5.56 | 5.65 | 6.12 |
| מחזור זכאים | 73.12 | 36.32 | 43.44 | 32.58 | 28.88 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 2.58 | 3.29 | 3.35 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.72 | 7.48 | 5.30 | 4.69 | 4.42 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.41 | 1.54 | 1.49 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.64 | 4.69 | 4.20 | 3.73 | 3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.48 | 218.52 | 168.25 | 162.32 | 155.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.29 | 86.82 | 65.60 | 64.65 | 59.68 |
| ימי מלאי | 144.18 | 141.75 | 111.06 | 108.87 | 108.43 |
| ימי אשראי מספקים | 4.99 | 10.05 | 8.40 | 11.20 | 12.64 |
| מחזור תפעולי | 211.47 | 228.57 | 176.66 | 173.52 | 168.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.76 | -22.01 | -6.55 | -1.20 | 6.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -26.66 | -11.31 | -6.08 | 3.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.96 | 4.65 | 4.76 | 4.88 | 3.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.11 | 1.21 | 1.73 | 5.08 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | -2.40 | -0.79 | -0.19 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.90 | -4.73 | -1.37 | -0.25 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.41 | -0.29 | -0.12 | 4.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.10 | -0.04 | -0.01 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.05% | -23.02% | -8.59% | -5.03% | 5.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.27 | 5.18 | 17.32 | 18.37 | 15.52 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 0.53 | 0.87 | 0.97 | 0.52 |
| מכפיל הון | 4.31 | 1.37 | 1.97 | 1.93 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2,172.30 | -4.34 | -11.64 | -19.88 | 17.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.12 | -5.26 | -20.10 | -100.95 | 7.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.03 | 1.12 | 0.20 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.31 | 1.37 | 1.97 | 1.93 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 10.50 | 4.67 | 10.53 | 11.09 | 7.74 |
| שווי חברה | 16.10B | 5.50B | 4.99B | 4.23B | 1.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.50 | 4.67 | 10.53 | 11.09 | 7.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 0.77 | 1.02 | 1.05 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2,518.00 | -6.36 | -13.58 | -21.46 | 17.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 281.81 | -7.70 | -23.47 | -108.96 | 7.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 99.17 | 84.54 | 66.63 | 62.67 | 57.65 |
| הון עצמי למניה | 99.27 | 84.63 | 66.72 | 62.68 | 57.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 302.16 | 218.87 | 151.00 | 124.44 | 103.15 |
| רווח נקי למניה | 34.88 | 22.35 | 7.60 | 6.58 | 3.44 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.90 | 0.85 | 0.91 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | -0.98 | -0.86 | -0.18 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-INR