Modison Limited (MODISONLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -714.33M | -212.59M | -38.86M | 224.92M | 143.54M |
| רווח נקי | 725.35M | 246.82M | 213.62M | 153.38M | 197.87M |
| פחת והפחתות | 96.50M | 80.15M | 62.79M | 63.25M | 66.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.67B | -526.01M | -316.46M | 4.90M | -70.51M |
| יתרת לקוחות | -732.11M | -184.80M | -132.86M | 46.93M | 17.95M |
| מלאי | -1.01B | -313.74M | -175.92M | -131.43M | -54.21M |
| יתרת ספקים | 61.30M | 1.07M | 7.29M | 23.59M | 7.72M |
| הון חוזר אחר | 11.25M | -28.54M | 35.04M | 65.82M | -41.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 133.32M | -13.54M | 1.18M | 3.39M | -49.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.89M | -88.71M | -154.01M | -125.76M | -109.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -151.01M | -154.69M | -158.45M | -124.80M | -125.69M |
| רכישות, נטו | 1.24M | 419.00K | 0 | 1.22M | 0 |
| רכישת השקעות | -87.47M | 0 | 0 | -2.20M | -163.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 82.36M | 15.55M | 2.46M | 12.00K | 2.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.00M | 1.98M | 0 | 14.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 869.29M | 296.97M | 193.77M | -137.57M | 6.60M |
| פירעון חוב | 1.02B | 410.54M | 267.09M | -124.21M | 58.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -146.03M | -113.58M | -48.68M | 0 | -32.34M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -24.65M | -13.36M | -19.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.90M | 10.28M | 5.69M | 4.79M | 43.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.55M | 4.64M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.62M | 301.00K | 894.00K | -38.41M | 41.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.28M | 9.98M | 4.79M | 43.20M | 2.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.90M | 10.28M | 5.69M | 4.79M | 43.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -865.35M | -367.28M | -197.32M | 100.12M | 17.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -714.33M | -212.59M | -38.86M | 224.92M | 143.54M |
| הוצאות הוניות | -151.01M | -154.69M | -158.45M | -124.80M | -125.69M |
הנתונים מוצגים ב-INR