Mittal Life Style Ltd. (MITTAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.31 | 5.61 | 7.11 | 12.37 |
| יחס מהיר | 0 | 1.24 | 5.09 | 6.46 | 11.47 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.47 | 0.11 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.11 | 0.35 | 0.38 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | -0.34 | -0.40 | -3.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.41 | -0.76 | -2.63 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 643.07M | -81.63M | 439.12M | 312.19M | 299.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.17 | 0.06 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.29 | 0.07 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.23 | 0.07 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.71 | 1.17 | 1.16 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 3.22 | 1.54 | 0.78 | 2.34 | 5.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.88 | 3.72 | 11.57 | 11.22 | 4.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 5.17 | 0.74 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 4.40 | 1.32 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.60 | -0.06 | 0.09 | -2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.66% | 7.32% | 5.60% | 3.81% | 2.40% |
| שיעור EBIT | 5.82% | 4.92% | 4.08% | 3.31% | 1.18% |
| שיעור EBITDA | 9.66% | 7.78% | 5.46% | 3.61% | 1.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.97% | 4.92% | 2.67% | 1.08% | 0.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.32% | 4.90% | 3.85% | 3.21% | 1.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.33% | 2.50% | 3.20% | 2.55% | 0.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.33% | 2.50% | 3.20% | 2.55% | 0.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.75% | 51.13% | 82.99% | 79.27% | 76.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.85% | 99.56% | 144.50% | 297.67% | 123.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.08% | 3.43% | 4.53% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.61% | 3.56% | 3.99% | 5.24% | 1.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.54% | 3.33% | 2.22% | 1.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.76% | 2.57% | 1.72% | 1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.21% | 3.43% | 4.53% | 1.56% |
| תשואת רווחים | 99.21% | 62.50% | 39.98% | 3.79% | 1.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.42 | 2.46 | 3.05 | 3.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.33 | 14.30 | 15.52 | 24.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 46.16 | 13.61 | 19.38 | 26.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.68 | 5.24 | 44.67 | 62.56 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.83 | 1.07 | 1.78 | 1.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.12 | 3.47 | 1.92 | 2.20 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 5.17 | 149.91 | 114.89 | 101.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 106.85 | 148.63 | 119.59 | 102.37 |
| ימי מלאי | 0 | 7.91 | 26.81 | 18.83 | 13.95 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 109.59 | 25.53 | 23.52 | 14.63 |
| מחזור תפעולי | 0 | 114.76 | 175.44 | 138.42 | 116.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.47 | 5.40 | -0.97 | -0.07 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.45 | -1.19 | -4.90 | -0.09 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.92 | 6.60 | 3.93 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.22 | 5.06 | 1.34 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.82 | -0.25 | -2.92 | -9.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 0.82 | -0.25 | -2.92 | -9.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.31 | -0.76 | -2.63 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.27 | -0.05 | -0.03 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -67.45% | -149.34% | -286.41% | -6.09% | -35.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.01 | 1.60 | 2.50 | 26.39 | 54.32 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.67 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 1.38 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.48 | -0.67 | -0.35 | -16.42 | -2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.15 | -1.77 | -22.04 | -3.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 1.38 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 0.35 | 3.11 | 1.41 | 18.68 | 31.98 |
| שווי חברה | 29.74M | 221.64M | 55.27M | 454.91M | 267.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.35 | 3.11 | 1.41 | 18.68 | 31.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.24 | 0.08 | 0.68 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.48 | -4.05 | -0.34 | -16.49 | -2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.90 | -1.70 | -22.14 | -2.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.48 | 12.63 | 17.13 | 1.11 | 1.00 |
| הון עצמי למניה | 14.48 | 14.04 | 17.13 | 1.11 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.49 | 0.17 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 19.95 | 19.96 | 21.39 | 2.28 | 2.06 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | 0.50 | 0.68 | 0.06 | 0.02 |
| נטל מס | 0.53 | 0.51 | 0.83 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.00 | 0.94 | 0.97 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 10.80 | -1.42 | -1.20 | -13.54 |
הנתונים מוצגים ב-INR