Mittal Life Style Ltd. (MITTAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.47M | -32.58M | -20.55M | -92.82M | 48.92M |
| רווח נקי | 22.91M | 23.02M | 17.16M | 6.86M | 1.79M |
| פחת והפחתות | 26.18M | 9.90M | 2.06M | 889.00K | 549.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 188.90M | -55.78M | -26.48M | -97.24M | 45.49M |
| יתרת לקוחות | 28.97M | -72.51M | -42.46M | -72.15M | 109.15M |
| מלאי | 31.58M | -16.50M | -9.73M | -15.54M | 29.84M |
| יתרת ספקים | 169.69M | 44.27M | 24.73M | -3.92M | -93.39M |
| הון חוזר אחר | -41.34M | -11.03M | 987.00K | -5.63M | -94.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.49M | -8.08M | -13.29M | -3.32M | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -496.67M | -173.82M | 8.85M | -37.07M | -70.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -302.21M | -132.33M | -7.04M | -9.68M | -183.99K |
| רכישות, נטו | -88.80M | 0 | 200.00K | 27.39M | 0 |
| רכישת השקעות | -199.54M | -232.48M | -113.60M | -77.50M | -72.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 217.97M | 189.98M | 129.28M | 50.11M | 2.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -124.09M | 1.01M | 0 | -27.39M | -11.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 205.80M | 244.19M | -372.00K | 145.30M | 21.29M |
| פירעון חוב | 45.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -1.43M | 245.85M | 0 | 146.59M | 21.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 161.27M | -1.66M | -372.00K | -1.29M | -458.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.62M | 45.15M | 5.69M | 17.77M | 2.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.53M | 39.45M | -12.07M | 15.41M | 25.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.15M | 5.69M | 17.77M | 2.35M | 2.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.62M | 45.15M | 5.69M | 17.77M | 2.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.74M | -164.90M | -27.58M | -102.50M | 48.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.47M | -30.93M | -20.55M | -92.82M | 48.92M |
| הוצאות הוניות | -302.21M | -132.33M | -7.04M | -9.68M | -184.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR