MITCON Consultancy & Engineering Services Ltd. (MITCON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.54 | 1.37 | 1.54 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.42 | 1.26 | 1.40 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.35 | 0.43 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.25 | 0.68 | 1.01 | 1.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -341.15M | -341.15M | -651.32M | -948.01M | -649.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 0.89 | 1.24 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.37 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.04 | 2.26 | 2.70 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.75 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.23 | 2.00 | 1.48 | 1.49 | 1.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 1.12 | 1.51 | 0.74 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.32 | 73.00 | 131.92 | 101.28 | 92.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.43 | 2.50 | 3.32 | 4.09 | 5.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.84% | 31.77% | 31.90% | 32.79% | 65.32% |
| שיעור EBIT | 14.17% | 18.44% | 20.12% | 19.16% | 12.40% |
| שיעור EBITDA | 20.10% | 26.25% | 28.20% | 25.12% | 21.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.19% | 16.84% | 17.86% | 16.31% | 11.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.70% | 10.02% | 7.08% | 7.61% | 3.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.77% | 6.44% | 4.93% | 4.12% | 5.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.50% | 7.49% | 5.80% | 4.35% | 5.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.28% | 64.25% | 69.62% | 54.19% | 150.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.95% | 59.49% | 39.66% | 46.63% | 29.19% |
| תשואה על הנכסים | 3.03% | 2.52% | 1.94% | 1.71% | 1.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.33% | 5.12% | 4.38% | 4.61% | 4.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.01% | 8.56% | 8.85% | 8.25% | 4.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.96% | 5.68% | 6.39% | 4.33% | 4.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.17% | 2.63% | 2.03% | 1.78% | 1.82% |
| תשואת רווחים | 7.93% | 9.87% | 7.93% | 2.90% | 4.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 2.09 | 1.84 | 2.33 | 1.95 |
| מחזור זכאים | 9.18 | 6.20 | 7.03 | 6.30 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 14.76 | 9.98 | 11.72 | 11.09 | 16.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 0.82 | 0.72 | 0.84 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.41 | 4.05 | 4.30 | 3.82 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.09 | 152.56 | 177.32 | 131.39 | 134.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.13 | 174.81 | 198.06 | 156.45 | 187.26 |
| ימי מלאי | 24.73 | 36.59 | 31.15 | 32.90 | 22.53 |
| ימי אשראי מספקים | 39.77 | 58.85 | 51.88 | 57.96 | 75.15 |
| מחזור תפעולי | 154.86 | 211.40 | 229.20 | 189.35 | 209.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 5.36 | 21.49 | 15.27 | 22.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.72 | -8.59 | -12.64 | 9.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.64 | 17.59 | 27.91 | 12.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | -0.40 | -0.83 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.16 | 1.22 | 0.54 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.16 | 1.22 | 0.55 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.32% | -11.76% | -10.71% | 14.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.46 | 10.13 | 18.58 | 34.52 | 20.32 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.65 | 0.62 | 1.42 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.52 | 0.55 | 1.59 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 75.64 | -8.50 | -9.34 | 6.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.23 | 3.40 | 7.73 | 3.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.27 | -18.44 | 1.33 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.52 | 0.55 | 1.59 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 5.22 | 4.98 | 5.52 | 9.76 | 10.47 |
| שווי חברה | 1.77B | 1.64B | 1.75B | 3.17B | 1.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.22 | 4.98 | 5.52 | 9.76 | 10.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.31 | 1.56 | 2.45 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 151.71 | -21.30 | -16.09 | 14.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.51 | 8.51 | 13.31 | 6.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 91.06 | 106.10 | 133.13 | 76.09 | 80.03 |
| הון עצמי למניה | 90.65 | 105.63 | 132.15 | 74.07 | 75.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.43 | -0.50 |
| הכנסות למניה | 96.92 | 84.06 | 117.50 | 82.92 | 62.33 |
| רווח נקי למניה | 5.59 | 5.41 | 5.79 | 3.42 | 3.27 |
| נטל מס | 0.66 | 0.64 | 0.70 | 0.54 | 1.50 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.54 | 0.35 | 0.40 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.99 | 3.71 | 4.47 | 12.76 |
הנתונים מוצגים ב-INR