דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MITCON Consultancy & Engineering Services Ltd. (MITCON) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת80.14M206.18M238.38M297.51M-22.91M
רווח נקי80.88M55.57M53.34M23.31M37.90M
פחת והפחתות98.09M91.05M77.16M60.62M53.23M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-113.76M-83.87M-110.93M77.95M-193.78M
יתרת לקוחות5.72M-59.02M-144.36M-70.88M-34.86M
מלאי-20.46M12.91M-60.50M15.34M-14.59M
יתרת ספקים29.14M-29.02M0-116.20M82.07M
הון חוזר אחר-128.15M-8.74M93.93M249.70M-226.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן14.93M143.42M218.81M135.62M79.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-87.83M139.31M-416.47M-338.09M-47.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-95.92M-168.70M-435.62M-164.74M-148.39M
רכישות, נטו4.04M31.22M31.49M25.57M-90.52M
רכישת השקעות-515.00K-74.39M-122.30M-206.77M-14.99M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.30M355.98M19.42M-25.57M105.51M
פעילויות השקעה אחרות3.26M-4.80M90.53M33.42M101.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון93.20M-410.28M131.65M163.59M-37.02M
פירעון חוב-154.17M-312.24M281.58M253.28M42.63M
הנפקת מניות רגילות228.12M76.93M813.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-6.04M0-2.68M
פעילויות מימון אחרות19.25M-174.97M-144.70M-89.69M-76.97M
יתרת מזומנים בסוף התקופה161.18M75.67M140.47M186.91M63.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים30.43M19.33M001.00K
שינוי נטו במזומנים115.93M-45.46M-46.44M123.01M-107.23M
מזומנים בתחילת התקופה45.24M140.47M186.91M63.90M171.13M
מזומנים בסוף התקופה161.18M75.67M140.47M186.91M63.90M
תזרים מזומנים חופשי10.84M-82.37M-197.23M132.77M-171.31M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת80.14M206.18M238.38M297.51M-22.91M
הוצאות הוניות-69.30M-168.70M-435.62M-164.74M-148.39M

הנתונים מוצגים ב-INR

MITCON Consultancy & Engineering Services Ltd. - תזרים מזומנים