Megastar Foods Ltd. (MEGASTAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.15 | 1.14 | 2.22 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0 | 0.62 | 0.63 | 1.45 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | -0.13 | 0.75 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.18 | -0.14 | 0.90 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.03B | -464.88M | -567.44M | -145.59M | -98.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.49 | 0.56 | 0.37 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.28 | 1.41 | 0.62 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.56 | 0.58 | 0.38 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.61 | 2.52 | 1.69 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 2.33 | 0.36 | 0.26 | 0.57 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | 1.83 | 3.31 | 2.38 | 3.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.46 | 0.59 | 0.20 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.57 | 129.04 | 126.99 | 60.04 | 63.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.42 | 5.78 | 3.69 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.74% | 9.03% | 13.45% | 7.92% | 9.03% |
| שיעור EBIT | 4.90% | 5.03% | 4.69% | 4.49% | 6.47% |
| שיעור EBITDA | 6.54% | 6.72% | 6.17% | 5.42% | 7.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.80% | 4.92% | 10.70% | 3.87% | 6.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.39% | 2.33% | 1.46% | 2.99% | 4.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.78% | 1.75% | 1.05% | 2.30% | 3.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.78% | 1.75% | 1.05% | 2.30% | 3.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.34% | 74.90% | 72.13% | 76.95% | 73.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.75% | 47.32% | 13.61% | 77.19% | 69.15% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.47% | 1.61% | 4.07% | 9.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.87% | 9.04% | 4.05% | 6.86% | 21.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 15.94% | 23.99% | 7.97% | 26.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.15% | 12.13% | 5.40% | 13.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.47% | 1.61% | 4.07% | 9.11% |
| תשואת רווחים | 3.08% | 3.23% | 1.71% | 2.22% | 4.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.83 | 8.74 | 10.13 | 11.50 |
| מחזור זכאים | 0 | 53.98 | 78.49 | 104.87 | 87.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.82 | 8.08 | 14.97 | 11.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.60 | 2.41 | 2.62 | 5.48 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.99 | 1.53 | 1.77 | 2.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 73.52 | 41.20 | 19.24 | 12.18 | 21.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 68.35 | 82.24 | 56.92 | 58.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 33.71 | 41.74 | 36.02 | 31.74 |
| ימי מלאי | 0 | 41.40 | 45.15 | 24.38 | 30.92 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 6.76 | 4.65 | 3.48 | 4.18 |
| מחזור תפעולי | 0 | 75.12 | 86.89 | 60.40 | 62.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -19.00 | 11.96 | -8.77 | 16.07 | 11.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.78 | 4.92 | -53.27 | -34.64 | -16.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.78 | 7.04 | 44.50 | 50.71 | 28.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 0.41 | 6.07 | -2.16 | -1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.98 | 1.70 | -0.20 | 0.32 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.98 | 1.70 | -0.20 | 0.32 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | -0.08 | 0.29 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.03 | -0.03 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.34% | 1.93% | -27.08% | -12.44% | -7.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.46 | 30.93 | 58.56 | 45.00 | 21.33 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.54 | 0.61 | 1.03 | 0.71 |
| מכפיל הון | 3.13 | 2.79 | 2.37 | 3.09 | 4.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.98 | 51.70 | -3.69 | -8.04 | -12.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.00 | 21.28 | -22.43 | 17.34 | 18.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.21 | -1.28 | -1.17 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 2.79 | 2.37 | 3.09 | 4.67 |
| מכפיל שווי חברה | 8.83 | 11.45 | 15.75 | 22.77 | 12.31 |
| שווי חברה | 3.22B | 4.10B | 3.51B | 3.40B | 2.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.83 | 11.45 | 15.75 | 22.77 | 12.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.77 | 0.97 | 1.23 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.98 | 73.69 | -5.84 | -9.59 | -16.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.00 | 30.33 | -35.44 | 20.69 | 23.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 91.08 | 91.07 | 82.98 | 90.19 | 46.07 |
| הון עצמי למניה | 91.08 | 91.07 | 82.98 | 90.19 | 46.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 493.91 | 471.52 | 320.03 | 269.17 | 304.08 |
| רווח נקי למניה | 8.78 | 8.23 | 3.36 | 6.19 | 10.08 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.46 | 0.31 | 0.67 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.86 | 1.45 | -2.61 | 2.60 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-INR