Megastar Foods Ltd. (MEGASTAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.10M | -99.04M | 164.09M | 115.42M | 274.09M |
| רווח נקי | 92.96M | 37.93M | 63.23M | 136.26M | 72.15M |
| פחת והפחתות | 90.41M | 53.57M | 25.74M | 21.55M | 18.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -75.92M | -317.02M | 30.31M | -68.90M | 175.67M |
| יתרת לקוחות | -120.33M | -128.65M | -28.50M | -96.69M | -19.33M |
| מלאי | -162.83M | -217.61M | 65.28M | 8.55M | 245.04M |
| יתרת ספקים | 207.24M | 29.24M | -6.47M | 19.23M | -47.84M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.64M | 126.49M | 44.81M | 26.52M | 7.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.45M | -489.70M | -532.51M | -262.71M | -80.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.48M | -502.33M | -517.95M | -282.03M | -92.05M |
| רכישות, נטו | 407.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -369.00K | 12.62M | -14.56M | 19.32M | 11.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.72M | 608.31M | 347.12M | 174.48M | -182.33M |
| פירעון חוב | -2.72M | 748.16M | -9.71M | 235.01M | -158.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -23.12M | 397.25M | 0 | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -116.73M | -40.42M | -60.53M | -29.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.94M | 38.00M | 18.43M | 39.73M | 12.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.50M | 0 | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 63.44M | 19.57M | -21.30M | 27.19M | 11.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.50M | 18.43M | 39.73M | 12.54M | 1.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.94M | 38.00M | 18.43M | 39.73M | 12.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.62M | -601.37M | -353.86M | -166.61M | 182.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.10M | -99.04M | 164.09M | 115.42M | 274.09M |
| הוצאות הוניות | -79.48M | -502.33M | -517.95M | -282.03M | -92.05M |
הנתונים מוצגים ב-INR