MedPlus Health Services Ltd. (MEDPLUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27B | 5.54B | 1.44B | 904.10M | 1.70B |
| רווח נקי | 2.20B | 1.50B | 654.73M | 471.63M | 1.18B |
| פחת והפחתות | 2.83B | 2.50B | 2.24B | 1.82B | 1.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.41M | -247.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 141.04M | 221.19M | 107.37M |
| שינוי בהון החוזר | -992.91M | 486.09M | -2.31B | -2.16B | -1.02B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -365.95M | -48.65M | -1.96B | -2.29B | -1.65B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -626.96M | 534.74M | -349.54M | 135.21M | 626.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.24B | 1.06B | 710.47M | 549.16M | 489.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.59B | -3.32B | -827.99M | 4.29B | -7.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23B | -594.50M | -843.99M | -1.69B | -1.18B |
| רכישות, נטו | 4.21M | 10.48M | 0 | 1.60M | 35.22M |
| רכישת השקעות | -8.24B | -6.33B | -1.10B | -1.60M | -5.94B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.87B | 3.60B | 960.84M | 5.77B | -35.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00K | 0 | 151.60M | 214.71M | 83.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.55B | -2.28B | -1.98B | -1.70B | 4.40B |
| פירעון חוב | 0 | -1.30B | -1.09B | -884.11M | -656.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 99.30M | 46.32M | 72.31M | 11.89M | 5.94B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.65B | -1.03B | -964.33M | -830.27M | -881.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.62B | 3.67B | 912.09M | 2.28B | -1.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.64B | 2.81B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.76B | 2.76B | -1.37B | 3.50B | -928.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 860.52M | 912.09M | 2.28B | -1.21B | -284.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.62B | 3.67B | 912.09M | 2.28B | -1.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.04B | 4.95B | 593.38M | -785.95M | 521.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27B | 5.54B | 1.44B | 904.10M | 1.70B |
| הוצאות הוניות | -1.23B | -594.50M | -843.99M | -1.69B | -1.18B |
הנתונים מוצגים ב-INR