MedPlus Health Services Ltd. (MEDPLUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 3.00 | 3.20 | 2.98 | 3.11 |
| יחס מהיר | 0.86 | 1.00 | 0.86 | 0.43 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.67 | 0.15 | 0.17 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.76 | 0.96 | 0.27 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.47 | 2.76 | 0 | -71.98 | 18.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 486.18M | 1.11B | 2.23B | 1.40B | 1.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.99 | 1.93 | 1.90 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 2.00 | 2.83 | 2.12 | 1.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.39 | 2.69 | 7.08 | 5.84 | 5.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 140.17 | 128.92 | 101.85 | 92.06 | 82.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 1.42 | 3.19 | 4.41 | 4.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.75% | 9.29% | 23.96% | 21.59% | 21.54% |
| שיעור EBIT | 5.00% | 5.74% | 4.08% | 2.53% | 2.11% |
| שיעור EBITDA | 9.09% | 9.85% | 5.28% | 3.71% | 3.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.23% | 4.71% | 11.84% | 10.02% | 9.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.50% | 3.99% | 2.99% | 1.31% | 1.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.78% | 3.19% | 2.45% | 1.16% | 1.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.78% | 3.19% | 2.45% | 1.17% | 1.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.44% | 79.78% | 82.01% | 89.15% | 105.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.85% | 84.85% | 25.23% | 13.03% | 11.09% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | 5.59% | 4.47% | 2.18% | 1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.74% | 11.12% | 8.64% | 4.15% | 3.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.35% | 10.01% | 26.10% | 22.73% | 18.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.99% | 7.54% | 20.57% | 19.22% | 17.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.08% | 5.66% | 4.54% | 2.22% | 1.81% |
| תשואת רווחים | 3.06% | 2.18% | 1.67% | 0.78% | 0.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 196.88 | 255.66 | 462.37 | 321.35 | 300.28 |
| מחזור זכאים | 19.01 | 20.37 | 15.61 | 17.43 | 13.75 |
| מחזור מלאי | 4.55 | 4.52 | 3.47 | 3.29 | 3.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.44 | 4.37 | 4.86 | 4.68 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.75 | 1.83 | 1.87 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.76 | 5.21 | 5.32 | 5.50 | 4.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.85 | 64.17 | 82.63 | 91.11 | 91.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.85 | 1.43 | 0.79 | 1.14 | 1.22 |
| ימי מלאי | 80.19 | 80.67 | 105.23 | 110.91 | 116.78 |
| ימי אשראי מספקים | 19.20 | 17.92 | 23.39 | 20.94 | 26.55 |
| מחזור תפעולי | 82.05 | 82.09 | 106.02 | 112.05 | 118.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.09 | 43.98 | 46.19 | 11.96 | 7.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.53 | 33.71 | 41.24 | 4.94 | -6.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.56 | 10.27 | 4.95 | 7.03 | 14.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.77 | 0.89 | 0.41 | -0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.33 | 4.28 | 9.33 | 1.70 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.33 | 4.28 | 9.33 | 1.70 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.37 | 0.50 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.92% | 4.01% | 5.49% | 0.71% | -1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.69 | 45.82 | 59.95 | 128.07 | 155.80 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.46 | 1.47 | 1.49 | 1.70 |
| מכפיל הון | 3.34 | 5.10 | 5.18 | 5.31 | 5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.53 | 24.91 | 18.20 | 141.31 | -98.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.04 | 19.10 | 16.25 | 58.34 | 85.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.17 | 0.99 | 0.46 | 4.08 | -3.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.34 | 5.10 | 5.18 | 5.31 | 5.20 |
| מכפיל שווי חברה | 12.05 | 16.25 | 31.01 | 44.63 | 59.72 |
| שווי חברה | 83.11B | 110.27B | 100.42B | 93.04B | 84.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.05 | 16.25 | 31.01 | 44.63 | 59.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.60 | 1.64 | 1.65 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.72 | 27.30 | 20.29 | 156.79 | -107.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.53 | 20.92 | 18.11 | 64.73 | 93.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 168.24 | 160.67 | 140.72 | 127.01 | 120.79 |
| הון עצמי למניה | 172.24 | 164.85 | 145.02 | 131.35 | 124.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.11 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 631.83 | 575.19 | 511.24 | 468.22 | 381.91 |
| רווח נקי למניה | 17.57 | 18.33 | 12.52 | 5.45 | 4.17 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.89 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.52 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 2.40 | 3.69 | 2.20 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-INR