McDowell Holdings Ltd (MCDHOLDING) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.48M | -32.47M | -27.92M | -17.79M | -41.13M |
| רווח נקי | -19.06M | 18.09M | -28.50M | -11.37M | -68.81M |
| פחת והפחתות | 570.00K | 22.00K | 8.00K | 25.00K | 35.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.49M | -7.58M | -13.83M | -150.00K | 18.34M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 5.81M | 3.59M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -13.19M | -5.96M | 14.74M |
| הון חוזר אחר | 1.49M | -7.58M | -638.00K | 0 | -382.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.47M | -43.00M | 14.41M | -6.30M | 9.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01M | 24.08M | 3.54M | 12.01M | 12.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.09M | -242.00K | 0 | 0 | -58.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -25.36M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.08M | 49.68M | 3.54M | 12.01M | 13.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.53M | 35.00M | 23.59M | -1.90M | -4.56M |
| פירעון חוב | 1.74M | 35.00M | 23.80M | -1.80M | -4.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -210.00K | 0 | -213.00K | -100.00K | -355.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.26M | 27.22M | 606.00K | 1.39M | 9.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.96M | 26.61M | -787.00K | -7.69M | -32.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.22M | 606.00K | 1.39M | 9.08M | 41.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.26M | 27.22M | 606.00K | 1.39M | 9.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.56M | -32.71M | -27.92M | -17.79M | -41.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.48M | -32.47M | -27.92M | -17.79M | -41.13M |
| הוצאות הוניות | -3.09M | -242.00K | 0 | 0 | -58.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR