McDowell Holdings Ltd (MCDHOLDING) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.94 | 2.22 | 24.22 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 2.22 | 24.22 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 1.47 | 0.74 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.08 | -0.15 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.51 | -0.91 | -33.96 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.56 | -0.56 | -0.93 | 0 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -190.77M | -190.77M | -149.31M | -167.18M | -138.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.16 | 1.16 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.52 | -6.52 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 1.18 | 1.18 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.23 | 1.23 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.64 | -5.64 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | -0.35 | 0.53 | -0.52 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -85.05 | -85.05 | 38.00 | -0.52 | -0.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.91 | 15.91 | 15.75 | 14.53 | 10.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.71 | -11.71 | 6.73 | -18.86 | -146.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.35% | 54.35% | 98.75% | -59.21% | 11.65% |
| שיעור EBIT | -999.73% | -999.73% | 49.95% | -275.63% | -4.95% |
| שיעור EBITDA | -969.51% | -969.51% | 50.00% | -275.60% | -4.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -942.47% | -942.47% | 49.19% | -275.88% | -4.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,010.82% | -1,010.82% | 48.66% | -806.74% | -56.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -688.18% | -688.18% | 36.41% | -806.74% | -56.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -688.18% | -688.18% | 36.41% | -806.74% | -56.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.08% | 68.08% | 74.82% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.25% | 107.25% | 98.92% | 292.42% | 1,145.77% |
| תשואה על הנכסים | -6.75% | -6.75% | 0.20% | -0.30% | -0.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.29% | 38.06% | 0.20% | -0.30% | -0.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.52% | -11.52% | 0.27% | -0.10% | -0.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.36% | -6.36% | 0.20% | -0.10% | -0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.75% | -6.75% | 0.20% | -0.30% | -0.14% |
| תשואת רווחים | -1.35% | -1.35% | 1.88% | -2.32% | -1.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.87 | 0.87 | 2.13 | 28.27 | 83.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.69 | 218.84 | 504.71 | 1,252.13 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 0.09 | 1.59 | -0.06 | -0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -282.97 | -282.97 | -171.00 | -12.91 | -4.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.99 | 137.99 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 420.96 | 420.96 | 171.00 | 12.91 | 4.37 |
| מחזור תפעולי | 137.99 | 137.99 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.39 | -1.39 | -2.32 | -2.00 | -1.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.61 | -1.61 | -2.34 | -2.00 | -1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.16 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.31 | -6.31 | -134.16 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.31 | -6.31 | -134.16 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -10.33 | -10.33 | -0.65 | -7.90 | -0.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.33% | -2.35% | -3.40% | -2.27% | -3.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -73.92 | -74.12 | 53.19 | -43.16 | -50.86 |
| מכפיל מכירות | 513.77 | 510.05 | 19.36 | 348.21 | 28.86 |
| מכפיל הון | -28.21 | -28.21 | 0.11 | 0.13 | 0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.94 | -42.63 | -29.41 | -44.07 | -32.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.39 | -49.39 | -29.63 | -44.07 | -32.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.43 | -0.33 | -0.28 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | -28.21 | -28.21 | 0.11 | 0.13 | 0.07 |
| מכפיל שווי חברה | -64.70 | -64.32 | 45.46 | -145.20 | -741.24 |
| שווי חברה | 1.18B | 1.18B | 1.13B | 1.41B | 720.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -64.70 | -64.32 | 45.46 | -145.20 | -741.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 627.32 | 623.60 | 22.73 | 400.18 | 35.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.43 | -52.12 | -34.52 | -50.65 | -40.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.75 | -60.39 | -34.78 | -50.65 | -40.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.44 | -2.44 | 644.13 | 672.30 | 557.99 |
| הון עצמי למניה | -2.44 | -2.44 | 644.13 | 672.30 | 557.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 3.55 | 0.25 | 1.43 |
| רווח נקי למניה | -0.93 | -0.93 | 1.29 | -2.04 | -0.81 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.97 | 2.93 | 11.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 7.41 | 7.41 | 0.39 | 1.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.02 | -1.80 | 0.98 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-INR