Maithan Alloys Ltd. (MAITHANALL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.00M | 497.70M | -4.11B | 9.68B | 2.37B |
| רווח נקי | 4.34B | 8.52B | 3.49B | 6.37B | 10.82B |
| פחת והפחתות | 231.90M | 232.90M | 207.80M | 202.10M | 169.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.34B | -741.30M | -4.70B | 4.99B | -5.77B |
| יתרת לקוחות | 143.80M | 2.44B | 265.00M | 2.64B | -2.54B |
| מלאי | -1.61B | -7.36B | -461.20M | 3.72B | -3.28B |
| יתרת ספקים | -398.10M | 483.10M | -519.50M | -1.21B | 982.80M |
| הון חוזר אחר | 520.40M | 3.69B | -3.99B | -174.70M | -938.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.14B | -7.52B | -3.11B | -1.88B | -2.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.17B | -5.91B | 3.71B | -9.62B | -1.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -249.10M | -301.70M | -689.70M | -110.10M | -1.01B |
| רכישות, נטו | 231.50M | 8.20M | 0 | 3.60M | 10.00M |
| רכישת השקעות | -24.47B | -51.93B | -48.16B | -42.15B | -1.99B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.68B | 45.71B | 51.78B | 32.25B | 1.86B |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.30M | 610.90M | 781.40M | 390.70M | 76.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.89B | 5.22B | -86.90M | -51.00M | -621.00M |
| פירעון חוב | -3.50B | 5.68B | 105.00M | 146.90M | -434.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -380.00M | -262.00M | -174.70M | -174.70M | -174.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.20M | -198.40M | -17.20M | -23.20M | -12.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 218.00M | 408.40M | 895.00M | 883.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 473.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 845.00M | -190.40M | -486.60M | 11.30M | 698.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 223.10M | 408.40M | 895.00M | 883.70M | 185.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 218.00M | 408.40M | 895.00M | 883.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -160.80M | 196.00M | -4.80B | 9.57B | 1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.00M | 497.70M | -4.11B | 9.68B | 2.37B |
| הוצאות הוניות | -248.80M | -301.70M | -689.70M | -110.10M | -1.17B |
הנתונים מוצגים ב-INR