Maithan Alloys Ltd. (MAITHANALL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.24 | 6.24 | 3.97 | 12.06 | 9.49 |
| יחס מהיר | 3.90 | 3.90 | 2.69 | 10.63 | 8.40 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.17 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.62 | 0.60 | 1.14 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.02 | 0.06 | -1.64 | 3.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.04 | 0.09 | -29.59 | 115.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.96B | 25.96B | 22.73B | 27.05B | 24.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.29 | 1.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 1.85 | 1.13 | 23.87 | 43.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.23 | 5.35 | 7.08 | 165.09 | 162.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 93.92 | 96.63 | 209.57 | 10.94 | 8.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.19 | 0.59 | -0.03 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.00% | 20.98% | 21.22% | 18.20% | 32.17% |
| שיעור EBIT | 8.84% | 29.83% | 48.41% | 26.10% | 22.15% |
| שיעור EBITDA | 9.94% | 30.89% | 49.70% | 27.26% | 22.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.58% | 10.86% | 8.48% | 15.57% | 19.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.51% | 27.80% | 47.21% | 26.00% | 22.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.97% | 19.96% | 34.90% | 20.19% | 17.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.36% | 20.30% | 34.94% | 20.19% | 17.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.60% | 71.81% | 73.93% | 77.63% | 78.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.04% | 255.85% | 556.67% | 167.05% | 111.65% |
| תשואה על הנכסים | 5.94% | 8.86% | 13.00% | 10.06% | 15.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.19% | 10.46% | 16.82% | 11.11% | 17.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.00% | 5.41% | 3.83% | 8.37% | 20.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.20% | 3.75% | 2.48% | 6.47% | 15.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.96% | 8.89% | 13.04% | 10.11% | 15.98% |
| תשואת רווחים | 12.91% | 17.88% | 23.98% | 11.74% | 21.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.89 | 16.60 | 12.14 | 4.27 | 6.74 |
| מחזור זכאים | 18.00 | 19.81 | 10.69 | 16.13 | 22.95 |
| מחזור מלאי | 1.25 | 1.38 | 1.31 | 3.93 | 6.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.19 | 7.51 | 6.08 | 5.90 | 11.42 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.44 | 0.37 | 0.50 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 0.82 | 0.68 | 0.66 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 294.38 | 268.61 | 274.49 | 155.75 | 96.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.97 | 21.99 | 30.07 | 85.52 | 54.18 |
| ימי מלאי | 291.68 | 265.03 | 278.56 | 92.87 | 58.16 |
| ימי אשראי מספקים | 20.27 | 18.42 | 34.14 | 22.63 | 15.90 |
| מחזור תפעולי | 314.65 | 287.03 | 308.63 | 178.38 | 112.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 40.82 | 3.02 | 17.10 | -141.29 | 332.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 34.13 | -5.52 | 6.73 | -164.99 | 328.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.69 | 8.55 | 10.36 | 23.69 | 3.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | -1.83 | 0.39 | 1.17 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.85 | 0.14 | 0.88 | -4.76 | 33.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.10 | 0.35 | 1.65 | -5.96 | 87.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.04 | 0.08 | -13.62 | 48.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.00 | 0.03 | -0.24 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.42% | -0.66% | 0.75% | -16.15% | 41.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.75 | 5.59 | 4.17 | 8.52 | 4.67 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.12 | 1.46 | 1.72 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.58 | 0.70 | 0.95 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.64 | -150.83 | 134.07 | -6.19 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.93 | 275.60 | 52.80 | -7.23 | 2.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -0.18 | 0.05 | -0.28 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.58 | 0.70 | 0.95 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 11.52 | 3.81 | 3.52 | 6.28 | 3.42 |
| שווי חברה | 23.81B | 25.56B | 31.57B | 29.61B | 22.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.52 | 3.81 | 3.52 | 6.28 | 3.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.18 | 1.75 | 1.71 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.96 | -158.94 | 161.09 | -6.17 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.03 | 290.42 | 63.44 | -7.20 | 2.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,422.74 | 1,422.72 | 1,284.19 | 1,073.88 | 957.88 |
| הון עצמי למניה | 1,424.16 | 1,424.14 | 1,286.78 | 1,079.26 | 963.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 714.43 | 746.29 | 620.23 | 593.80 | 991.00 |
| רווח נקי למניה | 99.81 | 148.96 | 216.47 | 119.87 | 171.43 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 2.21 | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.02 | 0.06 | -1.18 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-INR