Likhitha Infrastructure Ltd (LIKHITHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.73M | -2.33M | 205.69M | 313.95M | 31.12M |
| רווח נקי | 392.01M | 693.27M | 654.12M | 814.59M | 614.81M |
| פחת והפחתות | 71.22M | 59.34M | 76.75M | 50.72M | 36.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -503.35M | -687.69M | -443.66M | -295.62M | -459.98M |
| יתרת לקוחות | -64.22M | -185.83M | 136.72M | -224.23M | -287.95M |
| מלאי | -206.19M | -446.48M | -430.55M | -227.78M | -241.04M |
| יתרת ספקים | -51.56M | 105.61M | -56.98M | 191.48M | 72.57M |
| הון חוזר אחר | -181.38M | -160.99M | -92.86M | -35.10M | -3.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.39M | -67.25M | -81.51M | -255.75M | -160.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.18M | 372.11M | 132.53M | -129.97M | 95.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.63M | -29.60M | -139.63M | -91.81M | -102.30M |
| רכישות, נטו | 3.05M | 0 | 4.60M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.60M | -9.00K | 0 | -135.24M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 350.49M | 0 | -3.46M | 165.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 51.24M | 267.56M | 100.55M | 32.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.62M | -62.37M | -69.31M | -27.49M | -73.18M |
| פירעון חוב | 0 | 6.94M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.55M | 0 | -8.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -59.18M | -59.18M | -19.73M | -59.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.62M | -10.13M | -14.69M | -7.77M | -5.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 766.87M | 808.66M | 501.34M | 232.77M | 229.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.75M | -101.00K | -335.00K | -152.74M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -41.79M | 307.32M | 268.57M | 3.75M | 53.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 808.66M | 501.34M | 232.77M | 229.02M | 175.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 766.87M | 808.66M | 501.34M | 232.77M | 229.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -85.36M | -31.93M | 66.06M | 222.14M | -71.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.73M | -2.33M | 205.69M | 313.95M | 31.12M |
| הוצאות הוניות | -70.63M | -29.60M | -139.63M | -91.81M | -102.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR