Likhitha Infrastructure Ltd (LIKHITHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 8.69 | 7.89 | 8.10 | 5.66 |
| יחס מהיר | 0 | 5.13 | 4.77 | 5.02 | 4.11 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.41 | 1.60 | 1.28 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.90 | 1.46 | 1.84 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | -0.00 | 0.53 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.12B | 3.83B | 3.46B | 2.78B | 2.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.12 | 1.14 | 1.13 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 50.33 | 39.78 | 63.24 | 51.17 | 82.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.68 | 46.47 | 90.46 | 63.39 | 97.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.36 | 0.46 | 0.34 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -1.23 | -0.84 | -0.53 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.02% | 14.01% | 25.71% | 22.78% | 33.33% |
| שיעור EBIT | 10.33% | 10.84% | 17.23% | 20.41% | 22.54% |
| שיעור EBITDA | 12.40% | 12.40% | 18.37% | 22.23% | 23.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.41% | 10.84% | 19.62% | 20.36% | 21.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.56% | 11.56% | 18.01% | 21.27% | 22.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.77% | 8.58% | 13.33% | 15.51% | 16.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.62% | 8.44% | 13.35% | 15.47% | 16.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.55% | 74.24% | 74.03% | 72.94% | 73.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.54% | 106.65% | 91.79% | 104.45% | 104.05% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 8.47% | 16.28% | 18.67% | 20.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.06% | 9.51% | 18.59% | 21.13% | 23.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.99% | 27.18% | 27.59% | 31.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.75% | 20.13% | 20.07% | 23.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.47% | 16.28% | 18.67% | 20.10% |
| תשואת רווחים | 4.07% | 6.34% | 6.48% | 6.76% | 6.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.50 | 5.48 | 4.22 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 0 | 13.47 | 11.68 | 14.47 | 8.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.21 | 2.46 | 2.69 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 19.68 | 23.40 | 16.35 | 18.38 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.99 | 1.22 | 1.20 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 1.25 | 1.66 | 1.73 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 219.08 | 183.81 | 196.80 | 167.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 81.02 | 66.65 | 86.52 | 105.26 |
| ימי מלאי | 0 | 165.15 | 148.40 | 135.52 | 104.09 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 27.10 | 31.24 | 25.23 | 42.31 |
| מחזור תפעולי | 0 | 246.17 | 215.05 | 222.03 | 209.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.69 | -0.37 | -0.06 | 5.21 | 7.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.51 | -2.16 | -0.81 | 1.67 | 5.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 1.79 | 0.75 | 3.54 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 5.80 | 13.73 | 0.32 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.30 | -0.21 | -0.03 | 1.03 | 2.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.30 | -0.21 | -0.08 | 1.47 | 3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.06 | -0.34 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.73% | -1.38% | -0.30% | 0.68% | 2.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.53 | 15.77 | 15.42 | 14.80 | 15.61 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 1.35 | 2.06 | 2.30 | 2.55 |
| מכפיל הון | 1.95 | 1.50 | 2.87 | 3.13 | 3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -57.77 | -72.43 | -334.89 | 146.55 | 41.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.42 | -419.82 | -4,597.21 | 47.07 | 29.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.36 | 2.58 | 1.50 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 1.50 | 2.87 | 3.13 | 3.71 |
| מכפיל שווי חברה | 15.36 | 9.68 | 10.35 | 9.79 | 10.38 |
| שווי חברה | 8.01B | 5.48B | 9.89B | 9.18B | 9.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.36 | 9.68 | 10.35 | 9.79 | 10.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.20 | 1.90 | 2.18 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -57.77 | -64.25 | -309.80 | 138.97 | 40.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.29 | -372.38 | -4,252.70 | 44.63 | 28.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 104.14 | 104.35 | 94.84 | 78.75 | 63.62 |
| הון עצמי למניה | 104.14 | 104.47 | 94.52 | 78.46 | 63.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 106.46 | 115.81 | 131.81 | 106.88 | 92.51 |
| רווח נקי למניה | 8.27 | 9.94 | 17.57 | 16.58 | 15.09 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -0.04 | -0.00 | 0.31 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-INR