Kaya Ltd (KAYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.46M | -253.25M | 387.93M | 627.78M | 298.89M |
| רווח נקי | -961.73M | -333.68M | -1.29B | -1.16B | -679.59M |
| פחת והפחתות | 440.14M | 376.41M | 630.32M | 601.28M | 624.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 331.88M | 245.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.19M | 15.41M | 12.71M |
| שינוי בהון החוזר | 281.07M | -137.76M | 107.60M | 512.48M | 31.01M |
| יתרת לקוחות | 15.54M | 1.30M | 19.82M | -3.78M | -6.84M |
| מלאי | 56.22M | -46.17M | 8.53M | -25.29M | 6.88M |
| יתרת ספקים | -7.66M | 85.17M | 37.42M | 147.06M | 60.96M |
| הון חוזר אחר | 216.97M | -178.07M | 41.84M | 394.49M | -29.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 135.06M | -158.66M | 939.97M | 329.37M | 64.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -631.74M | 245.94M | -85.14M | -397.65M | -346.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -406.48M | -297.77M | -359.38M | -249.63M | -159.53M |
| רכישות, נטו | 590.00K | 73.71M | 0 | 168.96M | 4.68M |
| רכישת השקעות | -2.26B | -1.74B | -1.62B | -1.67B | -1.59B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.97B | 2.06B | 1.86B | 1.50B | 1.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.11M | 150.78M | 28.65M | -145.52M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 678.29M | -100.29M | -375.49M | -183.28M | 118.47M |
| פירעון חוב | 180.00M | 180.00M | 370.00M | 558.17M | 619.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 750.00M | 11.07M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -251.71M | -291.36M | -745.49M | -741.44M | -500.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.55M | 72.36M | 180.40M | 251.74M | 198.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.10M | -8.00K | 1.36M | 6.35M | 5.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -56.81M | -108.04M | -71.34M | 53.20M | 76.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.36M | 180.40M | 251.74M | 198.54M | 122.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.55M | 72.36M | 180.40M | 251.74M | 198.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -511.94M | -551.02M | 28.55M | 378.15M | 139.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.46M | -253.69M | 387.93M | 627.78M | 298.89M |
| הוצאות הוניות | -406.48M | -297.77M | -359.38M | -249.63M | -159.53M |
הנתונים מוצגים ב-INR