Kaya Ltd (KAYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.42 | 0.46 | 0.36 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.12 | -0.02 | -0.18 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -0.18 | 0.14 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.75 | 0 | 1.06 | 1.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.53B | -3.58B | -3.11B | -4.21B | -3.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 1.06 | 1.08 | 1.02 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -1.93 | -1.84 | -1.33 | -2.40 |
| יחס חוב להון | 0 | 2.07 | 2.19 | 4.04 | 1.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -42.04 | 31.21 | -1.65 | 3.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -1.82 | -1.70 | -1.30 | -3.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -0.33 | 1.14 | -0.49 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.56 | -1.57 | -0.64 | -0.15 | -1.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.01 | 229.61 | 219.45 | 251.71 | 222.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -17.78 | 7.13 | -9.11 | -15.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.85% | 27.07% | 31.65% | 22.39% | 80.46% |
| שיעור EBIT | -26.95% | -27.22% | -1.25% | -16.41% | -19.84% |
| שיעור EBITDA | -7.40% | -7.43% | 16.08% | -7.70% | -3.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.71% | -25.18% | -9.10% | -1.02% | -12.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.32% | -43.23% | -15.36% | -32.07% | -30.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.32% | -43.23% | -20.87% | -31.96% | -30.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.32% | -43.23% | -15.36% | -23.19% | -30.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 135.82% | 99.66% | 100.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.26% | 171.66% | 168.83% | 3,141.01% | 252.34% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -34.61% | -19.14% | -43.74% | -31.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 79.34% | 62.96% | 32.50% | 56.98% | 112.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -53.09% | -20.84% | -43.65% | -37.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -38.48% | -16.67% | -4.90% | -23.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -34.81% | -19.28% | -44.09% | -39.48% |
| תשואת רווחים | -22.09% | -27.98% | -14.40% | -30.83% | -35.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 145.89 | 18.89 | 96.76 | 58.65 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.68 | 10.58 | 3.27 | 11.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.06 | 5.76 | 5.71 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.16 | 1.38 | 2.34 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.80 | 0.92 | 1.37 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.59 | -2.52 | -1.67 | -2.78 | -3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 18.99 | 48.15 | -43.91 | 121.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2.50 | 19.33 | 3.77 | 6.22 |
| ימי מלאי | 0 | 45.29 | 63.32 | 63.92 | 146.17 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 28.79 | 34.50 | 111.61 | 30.76 |
| מחזור תפעולי | 0 | 47.79 | 82.65 | 67.69 | 152.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.95 | -7.31 | -19.36 | 29.69 | 48.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.87 | -35.49 | -42.12 | 2.19 | 28.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.82 | 28.18 | 22.76 | 27.51 | 19.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.37 | 4.85 | 2.18 | 0.07 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | -0.26 | -0.85 | 1.08 | 2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | -0.26 | -0.85 | 1.08 | 2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.10 | 0.13 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.05 | -0.12 | 0.10 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.75% | -14.90% | -17.51% | 0.68% | 11.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.53 | -3.57 | -6.94 | -3.24 | -2.85 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 1.54 | 1.45 | 1.04 | 0.88 |
| מכפיל הון | -2.88 | -2.25 | -2.26 | -1.85 | -3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.68 | -6.71 | -5.71 | 146.79 | 8.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.47 | -32.59 | -12.42 | 10.80 | 5.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.04 | 0.11 | -0.30 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.88 | -2.25 | -2.26 | -1.85 | -3.20 |
| מכפיל שווי חברה | -25.90 | -38.56 | 16.14 | -22.58 | -38.00 |
| שווי חברה | 4.40B | 6.38B | 5.64B | 7.03B | 5.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.90 | -38.56 | 16.14 | -22.58 | -38.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 2.87 | 2.60 | 1.74 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.68 | -12.46 | -10.23 | 246.07 | 14.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.48 | -60.47 | -22.26 | 18.11 | 8.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -100.59 | -107.05 | -107.91 | -175.41 | -136.27 |
| הון עצמי למניה | -100.59 | -105.90 | -106.60 | -173.59 | -79.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 151.33 | 154.23 | 166.00 | 309.44 | 288.37 |
| רווח נקי למניה | -64.04 | -66.67 | -34.64 | -98.91 | -89.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.36 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.57 | 1.59 | 12.31 | 1.95 | 1.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.52 | 0.08 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.11 | 0.11 | 0.76 | -0.30 | -0.54 |
הנתונים מוצגים ב-INR