Kaushalya Infrastructure Development Corporation Ltd (KAUSHALYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.74 | 2.11 | 6.13 | 0.16 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.74 | 2.11 | 6.13 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.32 | 0.09 | 0.28 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | 0.16 | 2.96 | 22.55 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | 0.04 | 4.18 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.76M | 14.59M | 18.19M | 28.75M | -200.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -188.54 | 205.27 | 0 | -13,178.33 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -116.35 | 309.73 | 0 | -1,437.33 | -358.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.01 | 641.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | -1.84 | -0.03 | 0.13 | -18.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.27% | 24.82% | 80.84% | 72.56% | 9.00% |
| שיעור EBIT | -41.20% | 37.90% | 3,625.80% | -909.63% | -1,051.93% |
| שיעור EBITDA | -38.43% | 40.75% | 3,669.69% | -851.98% | -942.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.99% | 37.90% | -959.39% | -298.82% | -1,353.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.56% | 52.09% | 3,625.80% | 9,584.41% | 12,605.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -60.21% | 36.46% | 4,069.85% | 10,372.63% | 12,426.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -60.21% | 36.46% | 4,069.85% | 10,466.87% | 12,426.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 138.24% | 69.99% | 112.25% | 108.22% | 98.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.13% | 137.42% | -377.93% | -3,207.40% | -931.16% |
| תשואה על הנכסים | -0.66% | 0.40% | 6.62% | 20.25% | 19.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.69% | 0.42% | 6.90% | 20.80% | 27.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.38% | 0.43% | -1.59% | -0.59% | -2.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.38% | 0.30% | -1.59% | -0.47% | -2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.66% | 0.40% | 6.62% | 20.25% | 19.12% |
| תשואת רווחים | -1.88% | 1.25% | 17.37% | 68.94% | 113.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| מחזור זכאים | 1.00 | 1.43 | 0.08 | 0.09 | 0.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.27 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.52 | 0.05 | -0.02 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 676.77 | 776.94 | 2,653.97 | 2,679.78 | 8,235.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,042.09 | 1,031.66 | 7,079.05 | 6,599.85 | 8,689.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 365.32 | 254.71 | 4,425.08 | 3,920.06 | 453.30 |
| מחזור תפעולי | 1,042.09 | 1,031.66 | 7,079.05 | 6,599.85 | 8,689.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.90 | -1.13 | 2.13 | 69.74 | 19.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.90 | -1.13 | 0 | 69.18 | 19.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 2.13 | 0.57 | 58.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.00 | 122.60 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.00 | 122.60 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | 0.56 | 16.74 | 5.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.11% | -0.15% | 0.00% | 11.03% | 4.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -53.10 | 79.83 | 5.76 | 1.45 | 0.88 |
| מכפיל מכירות | 31.95 | 29.07 | 234.37 | 150.46 | 109.96 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.30 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -911.16 | -670.00 | 0 | 9.06 | 20.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -911.16 | -670.00 | 416.02 | 8.99 | 20.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | -0.85 | -0.09 | -0.60 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.30 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | -81.21 | 69.50 | 6.35 | -17.53 | -30.51 |
| שווי חברה | 277.74M | 254.56M | 305.44M | 215.48M | 357.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -81.21 | 69.50 | 6.35 | -17.53 | -30.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 31.21 | 28.32 | 233.16 | 149.33 | 287.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -890.20 | -652.72 | 0 | 8.99 | 52.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -890.20 | -652.72 | 413.88 | 8.92 | 52.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,269.82 | 2,284.89 | 2,273.36 | 2,115.16 | 1,650.17 |
| הון עצמי למניה | 2,220.85 | 2,237.10 | 2,230.41 | 2,077.67 | 1,616.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.38 | 0.30 | -0.12 | 0.20 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 25.70 | 25.98 | 3.78 | 4.17 | 3.59 |
| רווח נקי למניה | -15.47 | 9.47 | 153.95 | 432.21 | 446.38 |
| נטל מס | 1.38 | 0.70 | 1.12 | 1.08 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.37 | 1.00 | -10.54 | -11.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | -0.13 | 6.07 | 5.86 | 2.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | -0.08 | 0.01 | 0.16 | -0.52 |
הנתונים מוצגים ב-INR