Kaushalya Infrastructure Development Corporation Ltd (KAUSHALYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -390.00K | 738.00K | 24.15M | 6.80M | -41.91M |
| רווח נקי | 5.03M | 53.32M | 149.68M | -13.13M | 8.39M |
| פחת והפחתות | 256.00K | 575.00K | 832.00K | 1.36M | 2.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.07M | 11.26M | 46.54M | 5.51M | -55.21M |
| יתרת לקוחות | 2.80M | -1.00K | 4.52M | 9.72M | 18.86M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 376.00K | 150.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -522.00K | 0 | 2.95M | -143.00K |
| הון חוזר אחר | -3.87M | 11.79M | 42.01M | 3.59M | -74.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.61M | -64.42M | -172.89M | 13.06M | 2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 381.00K | -796.00K | 36.49M | 9.74M | 47.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -20.36M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 10.19M | 24.57M |
| רכישת השקעות | 0 | -796.00K | 0 | -262.00K | -155.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.43M | 24.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 381.00K | 0 | 36.49M | 9.74M | -1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.00K | 0 | -60.01M | -17.05M | -5.31M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -60.00M | -17.00M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.00K | 0 | -13.00K | -47.00K | -310.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 6.47M | 1.64M | 1.01M | 1.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 794.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.00K | 736.00K | 630.00K | -513.00K | 642.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.58M | 5.73M | 1.01M | 1.52M | 880.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 6.47M | 1.64M | 1.01M | 1.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -390.00K | 0 | 23.96M | 6.80M | -41.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -390.00K | 738.00K | 24.15M | 6.80M | -41.91M |
| הוצאות הוניות | 0 | -738.00K | -197.00K | -20.36M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR