Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd. (KAKATCEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.91M | 143.67M | -131.49M | -379.42M | -711.60M |
| רווח נקי | -240.57M | -133.05M | -13.45M | -56.27M | 285.50M |
| פחת והפחתות | 26.61M | 25.88M | 23.89M | 22.60M | 22.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 69.57M | 310.68M | -67.91M | -194.68M | -835.01M |
| יתרת לקוחות | -26.00K | 642.00K | 23.15M | -63.26M | -25.50M |
| מלאי | 24.71M | 232.65M | 22.16M | -153.20M | -26.59M |
| יתרת ספקים | 11.07M | -44.38M | 8.41M | 55.55M | -8.52M |
| הון חוזר אחר | 33.81M | 121.77M | -121.62M | -33.77M | -774.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.48M | -59.83M | -74.03M | -151.07M | -184.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -202.95M | 1.06B | 91.30M | -18.00M | 703.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.31M | -6.47M | -36.85M | -12.91M | -1.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.05M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -184.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.00K | 1.06B | 128.15M | -5.09M | 705.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.54M | -831.66M | 31.87M | 402.68M | 6.43M |
| פירעון חוב | 10.78M | -757.06M | 106.51M | 483.04M | 42.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.32M | -23.32M | -23.32M | -23.32M | -23.32M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -51.28M | -51.33M | -57.04M | -12.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 427.18M | 377.27M | 5.46M | 13.78M | 8.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 399.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 45.07M | 371.82M | -8.33M | 5.25M | -1.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 382.11M | 5.46M | 13.78M | 8.53M | 10.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 427.18M | 377.27M | 5.46M | 13.78M | 8.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -157.21M | 137.20M | -168.34M | -392.33M | -713.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.91M | 143.67M | -131.49M | -379.42M | -711.60M |
| הוצאות הוניות | -18.31M | -6.47M | -36.85M | -12.91M | -1.51M |
הנתונים מוצגים ב-INR