Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd. (KAKATCEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.88 | 3.70 | 1.88 | 2.13 |
| יחס מהיר | 0 | 2.00 | 2.66 | 1.35 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 1.05 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | -0.46 | -0.25 | 0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.36 | 0.40 | -0.11 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.71 | 0.78 | -0.14 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.83B | 649.16M | 891.37M | 955.55M | 1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.42 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.26 | 1.21 | 1.56 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | -28.38 | -1.02 | -0.24 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.53 | -33.40 | -4.46 | 2.55 | -3.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.29 | 0.17 | 0.58 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.25 | 26.01 | 30.30 | 127.72 | 114.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.82 | 3.29 | 15.61 | 35.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.64% | -8.20% | 16.76% | 21.22% | 16.89% |
| שיעור EBIT | -42.55% | -29.87% | -9.48% | 2.31% | 0.05% |
| שיעור EBITDA | -38.83% | -26.50% | -6.58% | 3.84% | 1.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -37.54% | -30.53% | -25.61% | 8.39% | -11.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.31% | -30.79% | -15.22% | -0.98% | -3.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.18% | -30.50% | -14.91% | -0.86% | -2.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.18% | -30.50% | -14.91% | -0.86% | -2.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.64% | 99.08% | 97.96% | 88.06% | 79.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.05% | 100.85% | 59.45% | -11.66% | 30.76% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -10.48% | -5.27% | -0.38% | -1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.52% | -13.17% | -6.37% | -0.60% | -1.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -12.62% | -10.54% | 5.61% | -7.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -11.34% | -9.52% | 3.52% | -3.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -10.48% | -5.27% | -0.38% | -1.29% |
| תשואת רווחים | -38.18% | -36.38% | -11.99% | -0.83% | -3.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.39 | 4.97 | 8.60 | 12.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.46 | 10.53 | 10.69 | 12.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.50 | 1.99 | 1.96 | 1.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.77 | 1.97 | 3.29 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.34 | 0.35 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 0.93 | 0.89 | 1.38 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 194.49 | 221.95 | 194.05 | 183.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 83.11 | 73.45 | 42.42 | 29.61 |
| ימי מלאי | 0 | 146.28 | 183.16 | 185.77 | 184.47 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 34.90 | 34.66 | 34.14 | 30.34 |
| מחזור תפעולי | 0 | 229.39 | 256.61 | 228.19 | 214.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.67 | -17.87 | 18.49 | -16.92 | -48.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.24 | -20.23 | 17.65 | -21.66 | -50.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 2.36 | 0.83 | 4.74 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.13 | 0.95 | 1.28 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | -3.34 | 4.82 | -2.19 | -10.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.79 | -7.59 | 22.21 | -3.57 | -29.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.71 | 0.78 | -0.14 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.18 | 0.16 | -0.08 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.63% | -23.77% | 12.36% | -10.33% | -26.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.62 | -2.75 | -8.34 | -121.18 | -33.13 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.84 | 1.24 | 1.04 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.36 | 0.53 | 0.72 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.61 | -4.21 | 8.09 | -9.68 | -3.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.61 | -4.76 | 7.72 | -12.39 | -3.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.03 | -0.01 | 1.73 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.36 | 0.53 | 0.72 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | -2.58 | -3.99 | -15.63 | 42.79 | 98.46 |
| שווי חברה | 712.55M | 833.46M | 916.79M | 2.57B | 2.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.58 | -3.99 | -15.63 | 42.79 | 98.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.06 | 1.03 | 1.64 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.61 | -5.30 | 6.68 | -15.24 | -5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.61 | -6.00 | 6.38 | -19.51 | -6.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 235.02 | 235.04 | 268.95 | 289.83 | 294.29 |
| הון עצמי למניה | 235.02 | 235.04 | 268.95 | 289.83 | 294.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 91.66 | 101.46 | 114.80 | 200.67 | 198.29 |
| רווח נקי למניה | -34.99 | -30.95 | -17.12 | -1.73 | -5.74 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.88 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.03 | 1.61 | -0.42 | -73.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | 0.58 | -1.08 | 9.78 | 6.74 |
הנתונים מוצגים ב-INR