Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. (IRCTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.15 | 2.03 | 1.95 | 1.82 |
| יחס מהיר | 0 | 2.15 | 2.02 | 1.95 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.27 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.29 | 0.34 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.09B | 31.45B | 25.44B | 22.83B | 17.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.76 | 1.86 | 1.89 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 100.89 | 80.18 | 243.43 | 62.99 | 66.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 120.72 | 89.29 | 264.66 | 74.57 | 75.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 1.24 | 1.19 | 0.99 | 1.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.17 | -0.16 | -0.41 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.39% | 35.68% | 37.05% | 45.26% | 39.74% |
| שיעור EBIT | 33.57% | 36.31% | 37.96% | 35.18% | 38.69% |
| שיעור EBITDA | 34.50% | 37.26% | 39.07% | 36.52% | 40.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.65% | 31.21% | 32.19% | 32.56% | 34.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.56% | 35.96% | 37.59% | 35.03% | 38.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.68% | 26.72% | 28.13% | 26.02% | 28.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.68% | 26.72% | 28.13% | 26.02% | 28.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.30% | 74.31% | 74.83% | 74.27% | 74.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.77% | 115.23% | 116.79% | 107.60% | 110.71% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 18.38% | 19.34% | 18.24% | 19.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.51% | 32.34% | 35.89% | 34.40% | 40.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 35.36% | 37.65% | 40.19% | 45.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 26.17% | 28.05% | 29.69% | 33.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 18.39% | 19.34% | 18.25% | 19.78% |
| תשואת רווחים | 4.00% | 3.52% | 2.27% | 1.43% | 2.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.77 | 2.70 | 2.55 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.37 | 2.85 | 2.34 | 2.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 247.22 | 262.74 | 213.18 | 222.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 6.33 | 5.75 | 5.54 | 6.20 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.16 | 1.65 | 1.73 | 1.91 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 49.74 | 8.52 | -11.01 | -26.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 131.70 | 135.42 | 143.06 | 117.79 |
| ימי מלאי | 0 | 1.48 | 1.39 | 1.71 | 1.64 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 83.43 | 128.29 | 155.78 | 145.75 |
| מחזור תפעולי | 0 | 133.17 | 136.81 | 144.77 | 119.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.43 | 17.83 | 10.12 | 11.03 | 10.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.10 | 16.86 | 9.53 | 8.12 | 9.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.97 | 0.60 | 2.91 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.74 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.83 | 1.70 | 0.87 | 1.49 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.47 | 18.32 | 17.00 | 3.79 | 12.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.67 | 9.02 | 14.62 | 9.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.27 | 0.17 | 0.21 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.31% | 3.41% | 1.32% | 0.84% | 1.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.02 | 28.39 | 44.05 | 69.85 | 45.56 |
| מכפיל מכירות | 6.43 | 7.59 | 12.39 | 18.17 | 12.94 |
| מכפיל הון | 8.09 | 9.18 | 15.81 | 24.03 | 18.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.21 | 29.34 | 76.02 | 119.45 | 61.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.81 | 27.74 | 71.55 | 87.97 | 56.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.98 | 4.76 | 2.40 | 6.65 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.09 | 9.18 | 15.81 | 24.03 | 18.49 |
| מכפיל שווי חברה | 18.64 | 20.19 | 31.56 | 49.35 | 31.94 |
| שווי חברה | 348.72B | 392.25B | 576.39B | 769.57B | 454.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.64 | 20.19 | 31.56 | 49.35 | 31.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.43 | 7.52 | 12.33 | 18.02 | 12.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.21 | 29.09 | 75.65 | 118.45 | 61.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.84 | 27.50 | 71.20 | 87.24 | 56.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.90 | 53.82 | 45.78 | 40.34 | 30.95 |
| הון עצמי למניה | 53.90 | 53.86 | 45.80 | 40.38 | 30.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 67.86 | 65.19 | 58.44 | 53.38 | 44.27 |
| רווח נקי למניה | 17.42 | 17.42 | 16.44 | 13.89 | 12.57 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 1.02 | 0.46 | 0.79 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-INR