Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. (IRCTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.26B | 8.10B | 8.82B | 8.12B | 5.24B |
| רווח נקי | 13.93B | 17.57B | 11.11B | 13.54B | 8.85B |
| פחת והפחתות | 495.98M | 525.85M | 572.16M | 537.30M | 489.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 524.71M | -4.35B | -1.10B | -893.91M | -716.36M |
| יתרת לקוחות | -1.71B | -3.76B | -2.41B | -6.00B | -610.62M |
| מלאי | -23.70M | -2.33M | -13.56M | -16.82M | -13.88M |
| יתרת ספקים | -2.67B | 364.84M | 1.45B | 1.61B | 994.26M |
| הון חוזר אחר | 4.93B | -956.68M | -126.73M | 3.51B | -1.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -693.35M | -5.65B | -1.76B | -5.08B | -3.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.99B | -2.29B | -2.00B | -3.17B | -2.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -778.55M | -476.30M | -2.32B | -675.59M | -219.11M |
| רכישות, נטו | 317.08M | 6.82M | 0 | 1.49M | 0 |
| רכישת השקעות | -6.66B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.10B | 4.01M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.11M | -1.82B | 321.49M | -2.49B | -2.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.87B | -9.10B | -4.04B | -4.34B | -2.58B |
| פירעון חוב | 0 | -241.16M | -382.73M | -280.95M | -110.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.60B | -8.80B | -3.60B | -4.00B | -2.40B |
| פעילויות מימון אחרות | -274.36M | -56.85M | -60.61M | -62.50M | -73.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.68B | 3.78B | 7.06B | 4.29B | 3.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.48B | 0 | 0 | 6.07M | 696.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 24.88B | -3.29B | 2.77B | 606.41M | 231.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.80B | 7.06B | 4.29B | 3.68B | 3.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.68B | 3.78B | 7.06B | 4.29B | 3.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.48B | 7.62B | 6.50B | 7.43B | 5.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.26B | 8.10B | 8.82B | 8.10B | 5.24B |
| הוצאות הוניות | -778.55M | -476.30M | -2.32B | -675.59M | -219.11M |
הנתונים מוצגים ב-INR