India Glycols Limited (INDIAGLYCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.51B | 3.62B | 4.39B | 3.26B | 1.16B |
| רווח נקי | 2.93B | 2.31B | 2.07B | 1.54B | 3.48B |
| פחת והפחתות | 1.55B | 1.15B | 1.01B | 939.61M | 802.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.44B | -1.13B | 342.73M | 930.80M | -1.25B |
| יתרת לקוחות | 680.50M | 1.71B | 620.40M | 868.64M | -1.43B |
| מלאי | 2.80B | -646.00M | -3.52B | -636.20M | -116.63M |
| יתרת ספקים | -2.04B | -2.20B | 3.25B | 698.41M | 299.83M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 128.00K | -47.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 585.10M | 1.29B | 968.33M | -149.61M | -1.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.17B | -7.36B | -5.03B | -3.30B | 764.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.23B | -7.60B | -5.53B | -4.39B | -3.80B |
| רכישות, נטו | 68.60M | 77.10M | 0 | 41.12M | 4.58B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -41.12M | 144.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.76M | 553.10M | 1.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 167.70M | 492.96M | 531.80M | -166.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.91B | 3.54B | 899.12M | -5.10M | -1.89B |
| פירעון חוב | -2.01B | 5.44B | 2.36B | 1.31B | -953.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.67B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -753.10M | -245.90M | -229.72M | -230.37M | -183.92M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.65B | -1.23B | -1.09B | -751.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 498.30M | 68.40M | 269.57M | 19.70M | 70.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -526.37M | 0 | 0 | 64.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -276.07M | -201.17M | 249.83M | -50.80M | 36.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 774.37M | 269.57M | 19.74M | 70.50M | 33.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 498.30M | 68.40M | 269.57M | 19.70M | 70.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.73B | -3.98B | -1.14B | -1.13B | -2.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.51B | 3.62B | 4.39B | 3.26B | 1.16B |
| הוצאות הוניות | -8.23B | -7.60B | -5.53B | -4.39B | -3.80B |
הנתונים מוצגים ב-INR