India Glycols Limited (INDIAGLYCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0 | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.99 | 0.47 | 0.74 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.33B | -20.92B | -21.04B | -16.21B | -13.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.58 | 0.84 | 0.66 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.22 | 2.74 | 2.74 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 4.01 | 0.74 | 0.48 | 0.53 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.42 | 2.95 | 1.50 | 2.64 | 9.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.29 | 1.01 | 1.06 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.03 | 291.59 | 663.99 | 474.43 | 391.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.37 | 3.69 | 3.09 | 3.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.31% | 20.44% | 26.50% | 32.03% | 40.52% |
| שיעור EBIT | 12.15% | 12.93% | 10.50% | 9.94% | 9.62% |
| שיעור EBITDA | 15.95% | 16.62% | 13.56% | 12.99% | 13.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.76% | 11.73% | 6.53% | 9.69% | 35.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.52% | 8.96% | 7.76% | 6.78% | 6.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.35% | 6.95% | 6.13% | 5.25% | 4.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.35% | 6.95% | 6.13% | 5.25% | 5.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.24% | 77.61% | 79.00% | 77.47% | 75.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.98% | 76.38% | 118.87% | 69.98% | 17.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.49% | 3.74% | 3.08% | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.88% | 9.98% | 10.24% | 8.43% | 6.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.95% | 6.38% | 9.84% | 31.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.37% | 4.19% | 6.43% | 22.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.49% | 3.74% | 3.08% | 2.58% |
| תשואת רווחים | 14.46% | 5.41% | 12.94% | 13.86% | 13.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.98 | 10.32 | 6.59 | 4.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.25 | 2.83 | 2.60 | 3.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.76 | 2.37 | 2.51 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.66 | -8.25 | -8.06 | -10.16 | -14.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 41.65 | 60.60 | 60.31 | 151.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 30.46 | 35.35 | 55.38 | 83.82 |
| ימי מלאי | 0 | 97.02 | 154.30 | 145.26 | 173.89 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 85.83 | 129.06 | 140.33 | 106.30 |
| מחזור תפעולי | 0 | 127.48 | 189.65 | 200.64 | 257.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.87 | 102.16 | 116.95 | 141.64 | 105.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.71 | -27.09 | -128.66 | -36.95 | -36.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.57 | 129.25 | 245.61 | 178.59 | 141.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.27 | -1.10 | -0.26 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 0.72 | 0.46 | 0.76 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 0.79 | 0.48 | 0.79 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.19 | 0.33 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.97% | -3.19% | -22.33% | -9.17% | -11.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.61 | 18.48 | 15.45 | 7.21 | 7.61 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 1.28 | 0.47 | 0.38 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.84 | 0.79 | 0.61 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.64 | -31.34 | -4.48 | -10.91 | -8.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.58 | 8.31 | 4.93 | 2.85 | 2.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.80 | 0.46 | 0.19 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.84 | 0.79 | 0.61 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 3.19 | 10.10 | 7.18 | 6.00 | 5.93 |
| שווי חברה | 21.88B | 70.68B | 36.69B | 25.69B | 20.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.19 | 10.10 | 7.18 | 6.00 | 5.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 1.68 | 0.97 | 0.78 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.64 | -40.95 | -9.21 | -22.46 | -18.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.58 | 10.86 | 10.13 | 5.86 | 6.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 437.55 | 460.08 | 728.13 | 661.92 | 613.51 |
| הון עצמי למניה | 437.55 | 460.31 | 728.57 | 662.44 | 614.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 641.73 | 661.00 | 1,217.02 | 1,063.89 | 851.82 |
| רווח נקי למניה | 47.20 | 45.95 | 74.58 | 55.87 | 40.40 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.69 | 0.74 | 0.68 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 2.22 | 1.57 | 2.12 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-INR