HLE Glascoat Ltd (HLEGLAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.19 | 1.14 | 1.27 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0 | 0.60 | 0.49 | 0.63 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.62 | 0.56 | 0.44 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.18B | -474.81M | -902.65M | -849.83M | -57.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.65 | 0.83 | 0.93 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.59 | 2.82 | 2.88 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 3.25 | 0.52 | 0.43 | 0.40 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.49 | 3.00 | 7.27 | 10.96 | 5.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.18 | 0.25 | 0.12 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.93 | 55.66 | 80.76 | 61.55 | 40.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.04 | 2.46 | 3.09 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.39% | 20.51% | 45.13% | 53.46% | 53.56% |
| שיעור EBIT | 6.20% | 7.79% | 10.11% | 9.18% | 12.66% |
| שיעור EBITDA | 8.97% | 10.48% | 13.00% | 11.90% | 15.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.21% | 7.63% | 25.60% | 34.63% | 12.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.83% | 5.24% | 7.31% | 6.06% | 10.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.61% | 3.65% | 4.55% | 3.07% | 7.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.98% | 4.18% | 6.01% | 4.22% | 7.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.25% | 69.66% | 62.23% | 50.59% | 70.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.61% | 68.68% | 28.53% | 17.50% | 83.78% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.58% | 3.61% | 2.47% | 7.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.37% | 9.26% | 10.17% | 7.12% | 21.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.28% | 36.29% | 46.92% | 23.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.26% | 22.32% | 25.02% | 12.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.17% | 4.25% | 2.95% | 7.87% |
| תשואת רווחים | 1.28% | 2.87% | 3.37% | 1.00% | 2.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.01 | 5.55 | 4.08 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.30 | 5.18 | 4.07 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.02 | 1.53 | 1.44 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.12 | 2.57 | 2.66 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.98 | 0.79 | 0.81 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.39 | 14.04 | 9.63 | 6.57 | 6.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 143.68 | 234.58 | 252.65 | 228.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 72.91 | 65.82 | 89.41 | 95.64 |
| ימי מלאי | 0 | 120.73 | 239.21 | 252.82 | 226.51 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 49.97 | 70.45 | 89.59 | 93.32 |
| מחזור תפעולי | 0 | 193.65 | 305.03 | 342.24 | 322.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.74 | 19.09 | 26.03 | 13.81 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.41 | 10.98 | 13.17 | 5.73 | -6.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.33 | 8.11 | 12.86 | 8.08 | 7.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | -8.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.43 | 2.07 | 1.81 | 1.50 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.22 | 2.35 | 2.02 | 1.71 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.35 | 0.24 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.84% | 4.37% | 4.90% | 1.32% | -1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 77.58 | 34.86 | 39.30 | 99.75 | 49.36 |
| מכפיל מכירות | 2.04 | 1.27 | 1.35 | 3.06 | 3.70 |
| מכפיל הון | 4.52 | 3.23 | 3.02 | 7.10 | 10.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.37 | 22.86 | 20.41 | 75.75 | -79.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.50 | 13.15 | 10.33 | 31.42 | 706.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.55 | 6.62 | 0.69 | -1.74 | 2.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.52 | 3.23 | 3.02 | 7.10 | 10.55 |
| מכפיל שווי חברה | 22.75 | 14.18 | 12.85 | 28.80 | 25.69 |
| שווי חברה | 27.97B | 20.12B | 17.16B | 33.18B | 37.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.75 | 14.18 | 12.85 | 28.80 | 25.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 1.49 | 1.67 | 3.43 | 3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.37 | 26.70 | 25.24 | 84.87 | -84.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.50 | 15.36 | 12.77 | 35.20 | 758.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 89.01 | 61.53 | 69.68 | 44.19 | 47.32 |
| הון עצמי למניה | 89.01 | 77.78 | 88.98 | 61.06 | 47.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 197.22 | 197.10 | 199.08 | 141.83 | 136.46 |
| רווח נקי למניה | 5.15 | 7.20 | 9.05 | 4.35 | 10.23 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.62 | 0.51 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.66 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 2.65 | 2.88 | 3.18 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-INR