HLE Glascoat Ltd (HLEGLAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | 1.34B | 942.62M | 48.76M | 103.00M |
| רווח נקי | 494.24M | 467.14M | 296.87M | 993.28M | 934.27M |
| פחת והפחתות | 364.54M | 296.73M | 263.11M | 226.99M | 112.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 195.73M | 59.01M | 128.13M | -1.06B | -722.56M |
| יתרת לקוחות | -1.30B | 454.36M | 166.51M | -888.27M | -441.32M |
| מלאי | 458.43M | -573.50M | -143.38M | -2.92M | -593.79M |
| יתרת ספקים | 729.38M | 33.08M | -134.81M | -226.45M | 543.14M |
| הון חוזר אחר | 305.70M | 145.08M | 96.84M | 54.36M | -230.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 255.71M | 520.73M | 254.52M | -108.23M | -220.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -883.86M | -683.81M | -454.72M | -404.18M | -1.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -556.60M | -663.86M | -551.70M | -484.63M | -693.78M |
| רכישות, נטו | -260.25M | 1.86M | 0 | 72.31M | -1.13B |
| רכישת השקעות | -67.01M | -37.11M | 0 | -72.31M | -600.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 88.95M | 4.58M | 672.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.31M | 8.04M | 75.88M | 17.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -522.11M | -596.75M | -182.03M | 132.95M | 1.60B |
| פירעון חוב | -363.43M | -60.83M | 968.61M | -183.03M | 1.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 66.81M | 73.00M | 673.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -74.77M | -933.63M | -74.77M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -75.09M | -77.47M | -75.09M | -68.27M | -53.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -83.59M | -383.68M | -221.38M | 386.01M | -180.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 584.98M | 395.91M | 332.86M | 26.82M | 249.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 159.16M | -2.00K | 0 | 0 | 265.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 63.41M | 63.06M | 306.03M | -222.47M | 144.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 521.57M | 332.86M | 26.82M | 249.30M | 104.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 584.98M | 395.91M | 332.86M | 26.82M | 249.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 753.62M | 679.75M | 390.92M | -435.87M | -590.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | 1.34B | 942.62M | 48.76M | 103.00M |
| הוצאות הוניות | -556.60M | -663.86M | -551.70M | -484.63M | -693.78M |
הנתונים מוצגים ב-INR