Hikal Limited (HIKAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.30 | 1.26 | 1.28 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.77 | 0.84 | 0.88 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.25 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 0.77 | 0.71 | 0.48 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.90B | -2.83B | -2.71B | -3.33B | -3.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.69 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.97 | 2.00 | 2.09 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.48 | 0.64 | 0.54 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.75 | 0.91 | 10.31 | 2.66 | 3.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.38 | 0.15 | 0.24 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.54 | 60.53 | 68.08 | 70.80 | 64.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.68 | 4.57 | 2.25 | 3.01 | 2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.51% | 30.18% | 54.98% | 51.15% | 43.02% |
| שיעור EBIT | 3.34% | -0.95% | 10.70% | 8.41% | 7.53% |
| שיעור EBITDA | 12.40% | 8.62% | 17.93% | 15.10% | 12.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.53% | 3.30% | 41.69% | 8.45% | 7.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.04% | -4.57% | 6.66% | 5.40% | 5.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.27% | -2.85% | 4.88% | 3.94% | 3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.27% | -2.85% | 4.88% | 3.94% | 3.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 25.91% | 62.32% | 73.34% | 72.88% | 74.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -18.85% | -138.34% | 15.97% | 63.92% | 70.75% |
| תשואה על הנכסים | -0.21% | -2.06% | 3.59% | 2.80% | 3.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.42% | -4.07% | 7.19% | 5.86% | 6.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.38% | 3.36% | 44.58% | 8.63% | 8.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.38% | 1.77% | 26.64% | 5.13% | 5.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.21% | -2.07% | 3.60% | 2.81% | 3.30% |
| תשואת רווחים | -0.18% | -2.69% | 1.83% | 2.05% | 2.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 3.88 | 3.56 | 203.50 | 4.37 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 4.49 | 2.75 | 3.10 | 3.65 |
| מחזור מלאי | 3.03 | 3.34 | 2.50 | 2.84 | 3.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.20 | 1.26 | 1.19 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.89 | 8.33 | 8.94 | 7.26 | 8.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.47 | 122.14 | 115.88 | 12.30 | 84.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.21 | 94.18 | 102.62 | 1.79 | 83.52 |
| ימי מלאי | 120.30 | 109.30 | 145.82 | 128.30 | 101.21 |
| ימי אשראי מספקים | 92.04 | 81.35 | 132.56 | 117.80 | 100.10 |
| מחזור תפעולי | 189.51 | 203.49 | 248.44 | 130.10 | 184.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.06 | 19.26 | 22.73 | 15.13 | 25.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.39 | 7.24 | 11.60 | -1.42 | 1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.67 | 12.02 | 11.13 | 16.55 | 24.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.38 | 0.51 | -0.09 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.48 | 1.84 | 0.85 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 1.60 | 2.04 | 0.91 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.35 | 0.37 | 0.23 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.67% | 4.92% | 2.89% | -0.51% | 0.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -556.58 | -37.14 | 54.51 | 48.85 | 44.31 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.06 | 2.66 | 1.92 | 1.73 |
| מכפיל הון | 2.32 | 1.51 | 3.92 | 2.86 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.43 | 20.32 | 34.59 | -194.50 | 273.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.09 | 7.64 | 17.65 | 18.21 | 11.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.23 | 0.24 | 1.79 | -4.31 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 1.51 | 3.92 | 2.86 | 3.06 |
| מכפיל שווי חברה | 14.65 | 16.85 | 17.10 | 15.75 | 16.14 |
| שווי חברה | 33.61B | 24.87B | 57.01B | 42.05B | 41.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.65 | 16.85 | 17.10 | 15.75 | 16.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 1.45 | 3.07 | 2.38 | 2.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.24 | 27.88 | 39.84 | -240.54 | 330.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.36 | 10.48 | 20.33 | 22.52 | 13.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 95.44 | 96.81 | 101.69 | 95.42 | 91.10 |
| הון עצמי למניה | 95.81 | 97.28 | 102.32 | 96.24 | 91.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.74 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 150.10 | 138.97 | 150.75 | 143.32 | 162.59 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -3.96 | 7.36 | 5.64 | 6.36 |
| נטל מס | 0.26 | 0.62 | 0.73 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | -0.31 | 4.83 | 0.62 | 0.64 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.27 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.84 | -4.86 | 3.09 | 1.96 | 2.99 |
הנתונים מוצגים ב-INR