Hikal Limited (HIKAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37B | 2.80B | 1.87B | 3.15B | 2.94B |
| רווח נקי | -488.00M | 908.00M | 955.05M | 1.05B | 2.19B |
| פחת והפחתות | 0 | 1.34B | 1.18B | 1.09B | 956.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.17B | -539.00M | -533.24M | 756.09M | 187.04M |
| יתרת לקוחות | 823.00M | 235.00M | -1.10B | 142.02M | 469.10M |
| מלאי | -282.00M | -324.00M | 110.20M | 82.33M | -634.20M |
| יתרת ספקים | -395.00M | 0 | -341.90M | 649.49M | 193.62M |
| הון חוזר אחר | 1.02B | -450.00M | 796.86M | 91.12M | 158.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.69B | 1.09B | 269.28M | 253.22M | -391.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.46B | -1.37B | -1.74B | -2.92B | -2.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48B | -1.37B | -2.04B | -3.03B | -2.73B |
| רכישות, נטו | 1.00M | 0 | 0 | 24.70M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -46.20M | -180.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.70M | 115.86M | 81.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.00M | 8.00M | 300.81M | 8.44M | -11.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -943.00M | -1.44B | -270.00M | -76.80M | -55.58M |
| פירעון חוב | -813.00M | -535.00M | 665.23M | 694.89M | 667.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -123.00M | -148.00M | -148.27M | -123.30M | -271.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -753.00M | -786.96M | -648.39M | -451.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.00M | 130.00M | 127.03M | 267.30M | 114.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.00M | 47.84M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.00M | 3.00M | -140.27M | 152.89M | 38.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.00M | 127.03M | 267.30M | 114.41M | 76.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.00M | 130.00M | 127.03M | 267.30M | 114.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 892.00M | 1.43B | -174.80M | 126.89M | 204.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37B | 2.80B | 1.87B | 3.15B | 2.94B |
| הוצאות הוניות | -1.48B | -1.37B | -2.04B | -3.03B | -2.73B |
הנתונים מוצגים ב-INR