SMS Lifesciences India Ltd. (HALEOSLABS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 349.64M | 340.55M | 243.06M | 146.95M | 330.42M |
| רווח נקי | 173.12M | 261.90M | 98.47M | 142.41M | 135.57M |
| פחת והפחתות | 154.69M | 149.97M | 149.38M | 107.89M | 78.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.51M | -83.58M | -40.26M | -121.54M | 101.61M |
| יתרת לקוחות | 78.44M | -224.97M | -53.38M | -127.42M | -120.58M |
| מלאי | -124.26M | 138.13M | 50.25M | -2.81M | 26.67M |
| יתרת ספקים | 91.48M | -56.28M | -2.18M | -181.16M | 170.11M |
| הון חוזר אחר | -37.15M | 59.54M | -34.95M | 189.86M | 25.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.33M | 12.26M | 35.48M | 18.19M | 14.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -579.69M | -149.98M | -184.50M | -312.92M | -266.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -578.62M | -153.49M | -208.68M | -485.51M | -355.56M |
| רכישות, נטו | 452.00K | 0 | 0 | 57.52M | 867.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.17M | -20.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 23.32M | 111.96M | 48.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.52M | 3.51M | 853.00K | 4.29M | 60.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 237.10M | -191.24M | -65.64M | 168.88M | -310.00K |
| פירעון חוב | 248.72M | -137.43M | -9.76M | 213.47M | 5.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.54M | -4.54M | -4.54M | -4.54M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.08M | -49.27M | -51.34M | -40.05M | -5.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.69M | 5.03M | 5.70M | 12.78M | 89.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.56M | 0 | 0 | 0 | -50.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.61M | -665.00K | -7.08M | 2.92M | 13.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.08M | 5.69M | 12.78M | 9.86M | 75.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.69M | 5.03M | 5.70M | 12.78M | 89.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -228.98M | 187.06M | 34.38M | -338.56M | -25.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 349.64M | 340.55M | 243.06M | 146.95M | 330.42M |
| הוצאות הוניות | -578.62M | -153.49M | -208.68M | -485.51M | -355.56M |
הנתונים מוצגים ב-INR