SMS Lifesciences India Ltd. (HALEOSLABS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.19 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.55 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.00 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.00 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -617.47M | -617.47M | -273.71M | -475.57M | -358.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.61 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.25 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.13 | 1.98 | 2.41 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.53 | 4.53 | 3.56 | 2.55 | 3.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.64 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 386.98 | 386.98 | 313.78 | 354.86 | 283.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.42 | 2.42 | 1.73 | 2.94 | 1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.38% | 14.38% | 34.79% | 27.75% | 25.21% |
| שיעור EBIT | 8.75% | 8.75% | 10.29% | 7.41% | 11.20% |
| שיעור EBITDA | 13.38% | 13.38% | 14.74% | 10.83% | 14.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.75% | 8.75% | 8.95% | 5.49% | 6.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.55% | 7.55% | 7.78% | 5.26% | 9.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.19% | 5.19% | 5.97% | 3.63% | 7.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.33% | 5.33% | 5.56% | 3.61% | 7.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.71% | 68.71% | 76.78% | 69.08% | 77.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.26% | 86.26% | 86.93% | 95.70% | 145.22% |
| תשואה על הנכסים | 3.81% | 3.81% | 5.16% | 2.90% | 7.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.11% | 8.11% | 10.23% | 6.99% | 16.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.80% | 9.80% | 12.15% | 6.63% | 10.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.77% | 5.77% | 6.86% | 4.96% | 6.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.81% | 3.81% | 5.16% | 2.90% | 7.10% |
| תשואת רווחים | 4.80% | 4.80% | 5.87% | 7.43% | 11.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.44 | 5.44 | 4.86 | 6.85 | 10.27 |
| מחזור זכאים | 4.65 | 4.65 | 4.12 | 3.86 | 3.33 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 3.58 | 3.26 | 2.64 | 3.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.20 | 1.43 | 2.25 | 1.80 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.86 | 0.80 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 43.54 | 43.54 | 35.05 | 13.68 | 20.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.60 | 90.60 | 98.53 | 96.67 | 45.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.07 | 67.07 | 75.05 | 53.28 | 35.56 |
| ימי מלאי | 101.95 | 101.95 | 112.02 | 138.05 | 119.17 |
| ימי אשראי מספקים | 78.43 | 78.43 | 88.54 | 94.65 | 109.45 |
| מחזור תפעולי | 169.02 | 169.02 | 187.07 | 191.33 | 154.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 115.66 | 115.66 | 112.64 | 0.00 | -37.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -75.74 | -75.74 | 61.87 | -0.00 | -206.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 191.41 | 191.41 | 50.77 | 0.00 | 169.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.65 | 0.55 | -2.30 | 5.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 0.60 | 2.16 | 0.00 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 0.60 | 2.22 | 0.30 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.00 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.34% | -6.34% | 5.46% | -0.00% | -29.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.85 | 20.85 | 17.03 | 13.45 | 8.35 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.08 | 1.02 | 0.49 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.69 | 1.74 | 0.94 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.76 | -15.76 | 18.30 | -455,547.28 | -3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.32 | 10.32 | 10.05 | 1,049,355.25 | -18.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.50 | -1.50 | 0.14 | -0.25 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.69 | 1.74 | 0.94 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 10.50 | 10.50 | 8.63 | 7.45 | 5.93 |
| שווי חברה | 4.69B | 4.69B | 4.28B | 2.55B | 2.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.50 | 10.50 | 8.63 | 7.45 | 5.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.41 | 1.27 | 0.81 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.49 | -20.49 | 22.90 | -751,968.25 | -4.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.42 | 13.42 | 12.58 | 1,732,162.32 | -25.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 759.27 | 759.27 | 701.21 | 622.31 | 545.15 |
| הון עצמי למניה | 706.41 | 706.41 | 650.15 | 542.55 | 503.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1,104.18 | 1,104.18 | 1,113.96 | 1,043.77 | 1,148.76 |
| רווח נקי למניה | 57.27 | 57.27 | 66.51 | 37.92 | 83.76 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.77 | 0.69 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.76 | 0.71 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 2.02 | 1.30 | 1.03 | -0.56 |
הנתונים מוצגים ב-INR