GTL Infrastructure Ltd (GTLINFRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.12 | -0.06 | -0.04 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.54 | 0.20 | 0.06 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.15B | -80.00B | -89.23B | -83.28B | -79.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 1.89 | 0.90 | 0.93 | 1.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -1.13 | -0.62 | -0.77 | -0.94 |
| יחס חוב להון | 0 | 8.63 | -1.65 | -3.29 | -16.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -5.33 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -0.60 | -0.69 | -0.83 | -0.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 0.26 | 0.09 | 0.10 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.62 | 0.30 | 0.05 | 0.12 | -0.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 4.30 | 1.63 | 1.54 | 4.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 4.98 | 3.56 | 3.59 | 3.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 14.21 | 8.15 | 8.78 | -7.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.76% | 17.81% | 39.82% | 42.04% | 43.91% |
| שיעור EBIT | 16.73% | 12.38% | 8.19% | 8.69% | -70.99% |
| שיעור EBITDA | 33.47% | 29.65% | 26.35% | 28.95% | -36.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.23% | 12.38% | 3.65% | 6.76% | -7.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 79.21% | 56.80% | -65.11% | -49.66% | -124.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 79.21% | 56.80% | -65.11% | -49.66% | -124.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 79.21% | 56.80% | -65.11% | -49.66% | -124.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 520.18% | 458.66% | -1,784.56% | -734.22% | 1,767.77% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 24.93% | -21.26% | -16.20% | -42.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.64% | -14.94% | 14.68% | 13.40% | 40.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -51.00% | -0.90% | -2.05% | 2.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 21.39% | -2.27% | -8.43% | 58.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 24.94% | -21.26% | -16.20% | -42.55% |
| תשואת רווחים | 86.12% | 61.86% | -44.67% | -31.52% | -200.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 33.52 | 16.41 | 3.70 | 7.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 172.43 | 32.92 | 24.80 | 18.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 413.07 | 201.21 | 197.81 | 182.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.88 | -0.24 | -0.17 | -0.18 | -0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 9.66 | 12.97 | 85.87 | 30.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 10.89 | 22.24 | 98.75 | 48.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0.88 | 1.81 | 1.85 | 2.00 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2.12 | 11.09 | 14.72 | 19.37 |
| מחזור תפעולי | 0 | 11.77 | 24.06 | 100.59 | 50.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.42 | 0.49 | 0.15 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.38 | 0.45 | 0.12 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.89 | 0.92 | 0.83 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.49 | 8.91 | 12.50 | 5.75 | 7.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.49 | 8.91 | 12.50 | 5.75 | 7.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.17 | 0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.40 | 0.47 | 0.14 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.19% | 38.73% | 29.84% | 7.43% | 47.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.18 | 1.62 | -2.24 | -3.17 | -0.50 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.92 | 1.46 | 1.58 | 0.62 |
| מכפיל הון | -0.24 | -0.24 | -0.33 | -0.43 | -0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.05 | 2.58 | 3.35 | 13.46 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 2.29 | 3.08 | 11.12 | 1.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.08 | 0.05 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.24 | -0.24 | -0.33 | -0.43 | -0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 2.75 | 17.31 | 13.68 | 14.23 | -8.82 |
| שווי חברה | 12.55B | 70.41B | 48.45B | 56.51B | 46.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.75 | 17.31 | 13.68 | 14.23 | -8.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 5.13 | 3.60 | 4.12 | 3.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.05 | 14.43 | 8.29 | 35.19 | 10.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 12.81 | 7.62 | 29.06 | 9.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.07 | -4.02 | -4.56 | -3.88 | -3.52 |
| הון עצמי למניה | -4.07 | -4.02 | -4.56 | -3.88 | -3.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.07 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.13 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 0.60 | -0.67 | -0.52 | -1.41 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.73 | 4.59 | -7.95 | -5.72 | 1.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.71 | -0.73 | -0.29 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-INR