GTL Infrastructure Ltd (GTLINFRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50B | 6.35B | 1.94B | 4.95B | 5.03B |
| רווח נקי | 7.79B | -8.75B | -6.81B | -18.17B | -14.75B |
| פחת והפחתות | 2.37B | 2.44B | 2.77B | 5.04B | 5.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 584.10M | 2.19B | -1.87B | 343.30M | 1.03B |
| יתרת לקוחות | 743.80M | 1.76B | -2.43B | -1.05B | 47.00M |
| מלאי | 12.90M | 0 | 4.50M | 2.20M | -10.20M |
| יתרת ספקים | -172.60M | 420.70M | 553.40M | 1.39B | 997.90M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.25B | 10.48B | 7.86B | 17.74B | 13.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.70M | 372.90M | -124.90M | -340.90M | -642.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -617.00M | -508.30M | -338.40M | -662.30M | -875.90M |
| רכישות, נטו | 248.90M | 251.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 272.90M | 505.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.50M | 124.60M | 213.50M | 321.40M | 233.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.56B | -2.55B | -2.67B | -4.53B | -3.87B |
| פירעון חוב | -11.28B | -2.11B | -1.40B | -3.35B | -2.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.27B | -444.30M | -1.27B | -1.18B | -933.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 8.29B | 4.12B | 4.96B | 4.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.13B | 4.17B | -846.90M | 75.70M | 519.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.30B | 4.12B | 4.96B | 4.89B | 4.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 8.29B | 4.12B | 4.96B | 4.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.88B | 5.85B | 1.61B | 4.28B | 4.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50B | 6.35B | 1.94B | 4.95B | 5.03B |
| הוצאות הוניות | -617.00M | -508.30M | -338.40M | -662.30M | -875.90M |
הנתונים מוצגים ב-INR