Electrotherm (India) Limited (ELECTHERM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30B | 3.29B | 3.51B | 1.07B | 1.79B |
| רווח נקי | -156.60M | 4.42B | 3.17B | -118.20M | -403.70M |
| פחת והפחתות | 432.80M | 443.90M | 467.00M | 491.90M | 879.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.03B | -497.30M | -760.90M | -280.60M | 918.70M |
| יתרת לקוחות | -49.00M | -374.10M | -244.50M | -399.00M | 1.11B |
| מלאי | 218.90M | 206.70M | -470.40M | -242.60M | -429.40M |
| יתרת ספקים | 225.60M | 311.70M | 507.20M | -106.00M | -362.90M |
| הון חוזר אחר | 2.63B | -641.60M | -553.20M | 467.00M | 603.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 900.00K | -1.08B | 634.00M | 977.70M | 398.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -721.70M | -678.70M | -24.80M | -140.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -984.20M | -890.60M | -685.90M | -174.90M | -403.80M |
| רכישות, נטו | 3.50M | 330.30M | -300.00K | -100.00K | -100.00K |
| רכישת השקעות | -63.10M | -188.90M | 0 | -122.50M | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 122.50M | 235.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 27.50M | 7.50M | 150.20M | 27.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.01B | -3.03B | -2.94B | -1.03B | -1.89B |
| פירעון חוב | -1.99B | -2.39B | -2.16B | -997.30M | -1.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.80M | -632.30M | -786.70M | -32.50M | -418.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 913.90M | 92.20M | 553.10M | 660.90M | 644.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 231.00M | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 478.80M | -460.90M | -107.80M | 16.20M | -242.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 435.10M | 553.10M | 660.90M | 644.70M | 886.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 913.90M | 92.20M | 553.10M | 660.90M | 644.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.32B | 2.40B | 2.83B | 895.90M | 1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30B | 3.29B | 3.51B | 1.07B | 1.79B |
| הוצאות הוניות | -984.20M | -890.60M | -685.90M | -174.90M | -403.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR