Electrotherm (India) Limited (ELECTHERM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.53 | 0.66 | 0.55 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0 | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.01 | 0.23 | 0.14 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.54B | -10.44B | -9.59B | -15.20B | -18.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.53 | 0.67 | 0.96 | 1.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -6.91 | -8.10 | -2.27 | -1.81 |
| יחס חוב להון | 0 | 1.17 | 1.14 | 1.79 | 2.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 1.82 | -3.48 | -0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -13.08 | -12.08 | -2.36 | -1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.05 | 0.55 | 0.30 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.88 | -0.02 | 7.19 | 18.06 | 33.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.50 | 1.17 | 2.53 | 28.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.62 | 853.62 | 1,045.75 | 1,436.80 | 1,566.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 23.23 | 2.43 | 4.69 | 48.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.83% | 19.51% | 31.79% | 30.14% | 25.34% |
| שיעור EBIT | -0.96% | -0.01% | 11.06% | 7.46% | -0.30% |
| שיעור EBITDA | 0.21% | 1.16% | 12.14% | 8.56% | 1.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.99% | -0.01% | 7.95% | 25.43% | 2.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.27% | -0.62% | 9.96% | 7.43% | -0.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.97% | -0.42% | 10.74% | 7.43% | -0.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.97% | -0.42% | 10.74% | 7.43% | -0.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.21% | 68.35% | 107.84% | 100.01% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.99% | 5,206.82% | 125.34% | 29.21% | -13.84% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -0.78% | 23.05% | 17.23% | -0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.69% | 10.18% | -278.47% | -40.63% | 1.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 0.39% | 144.70% | -724.50% | -10.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.03% | 28.26% | 107.14% | 9.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -0.78% | 23.07% | 17.26% | -0.68% |
| תשואת רווחים | -4.82% | -2.21% | 40.40% | 45.31% | -16.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.25 | 16.01 | 19.07 | 14.75 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.18 | 6.12 | 6.98 | 6.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.20 | 4.73 | 4.83 | 4.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.84 | 5.91 | 6.21 | 4.66 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.83 | 2.15 | 2.32 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.51 | -4.68 | -5.62 | -3.51 | -2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 36.71 | 40.21 | 42.40 | 55.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 25.61 | 22.80 | 19.14 | 24.74 |
| ימי מלאי | 0 | 70.13 | 77.09 | 75.55 | 90.75 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 59.03 | 59.68 | 52.29 | 59.88 |
| מחזור תפעולי | 0 | 95.75 | 99.89 | 94.69 | 115.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 130.76 | 259.25 | 257.99 | 275.78 | 84.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 108.77 | 182.01 | 188.08 | 221.94 | 70.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.99 | 77.24 | 69.91 | 53.84 | 13.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.70 | 0.73 | 0.80 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.95 | 3.36 | 3.69 | 5.12 | 6.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.95 | 3.36 | 3.69 | 5.12 | 6.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.30% | 32.77% | 21.89% | 40.37% | 127.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.76 | -45.19 | 2.48 | 2.21 | -5.93 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.16 | 0.02 |
| מכפיל הון | -4.92 | -4.60 | -6.89 | -0.90 | -0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.46 | 3.05 | 4.57 | 2.48 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 2.14 | 3.33 | 1.99 | 0.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.44 | 0.06 | -0.00 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.92 | -4.60 | -6.89 | -0.90 | -0.06 |
| מכפיל שווי חברה | 97.33 | 39.75 | 4.62 | 6.61 | 49.82 |
| שווי חברה | 7.57B | 17.03B | 23.09B | 24.15B | 19.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 97.33 | 39.75 | 4.62 | 6.61 | 49.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.46 | 0.56 | 0.57 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.46 | 7.34 | 9.64 | 8.54 | 22.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 5.15 | 7.02 | 6.87 | 18.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -120.76 | -121.73 | -126.16 | -615.27 | -866.08 |
| הון עצמי למניה | -120.76 | -120.77 | -124.63 | -613.12 | -863.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.32 | -0.08 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2,959.64 | 2,897.57 | 3,230.27 | 3,352.83 | 2,420.51 |
| רווח נקי למניה | -28.63 | -12.29 | 347.06 | 249.08 | -9.31 |
| נטל מס | 0.76 | 0.68 | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.33 | 52.07 | 0.90 | 1.00 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -19.09 | -21.09 | 0.74 | 1.11 | -9.06 |
הנתונים מוצגים ב-INR