Digidrive Distributors Limited (DIGIDRIVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.40M | -80.10M | 76.17M | -85.76M |
| רווח נקי | 53.80M | 97.40M | 56.76M | 63.30M |
| פחת והפחתות | 5.60M | 4.00M | 3.88M | 4.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.50M | -63.00M | 102.37M | -51.19M |
| יתרת לקוחות | -3.30M | 8.80M | -8.10M | 18.70M |
| מלאי | -4.90M | -9.80M | 100.00K | 65.00K |
| יתרת ספקים | -14.80M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.50M | -62.00M | 110.37M | -69.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.50M | -118.50M | -86.83M | -102.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.00M | 13.80M | -28.53M | 69.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.70M | -400.00K | -283.00K | -300.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -114.70M | -174.00M | -99.93M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.40M | 115.60M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 72.60M | 71.68M | 69.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.60M | -4.00M | -3.81M | -4.36M |
| פירעון חוב | 0 | -3.30M | -3.46M | -3.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.60M | -700.00K | -347.00K | -555.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.60M | 29.70M | 99.92M | 56.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.26M | 0 | 0 | 76.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.06M | -70.30M | 43.82M | 56.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.54M | 100.00M | 56.10M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.60M | 29.70M | 99.92M | 56.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.70M | -80.50M | 75.89M | -86.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.40M | -80.10M | 76.17M | -85.76M |
| הוצאות הוניות | -3.70M | -400.00K | -283.00K | -314.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR