Digidrive Distributors Limited (DIGIDRIVE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.68 | 3.99 | 4.75 | 8.54 |
| יחס מהיר | 0 | 3.78 | 3.32 | 4.05 | 6.96 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.81 | 0.37 | 1.58 | 2.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | -0.99 | 1.21 | -3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.72B | -59.90M | -72.00M | 45.92M | 129.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 57.00 | 60.40 | 104.79 | 129.03 | -38.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.73 | -22.50 | 26.61 | -44.54 | 65.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.25 | 0.24 | 0.03 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.54 | -0.21 | -1.62 | 8.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.29% | 6.44% | 29.78% | 33.22% | 34.45% |
| שיעור EBIT | 16.69% | 16.64% | 27.43% | 11.99% | -2.42% |
| שיעור EBITDA | 18.14% | 17.85% | 28.55% | 12.81% | -1.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.93% | -4.88% | 5.95% | -3.25% | 9.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.03% | 16.42% | 27.21% | 11.92% | 14.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.29% | 11.66% | 22.08% | 8.51% | 10.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.29% | 11.66% | 22.09% | 8.51% | 10.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.15% | 70.98% | 81.15% | 71.43% | 73.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -433.15% | -336.89% | 457.68% | -367.27% | 162.31% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.74% | 2.52% | 1.61% | 3.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.06% | 1.98% | 2.88% | 1.80% | 3.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -0.74% | 0.70% | -0.63% | 2.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.53% | 0.56% | -0.45% | 1.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.74% | 2.52% | 1.61% | 3.17% |
| תשואת רווחים | 8.28% | 8.15% | 7.41% | 2.58% | 1.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 13.65 | 11.66 | 11.87 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 0 | 13.80 | 5.12 | 9.39 | 59.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.31 | 4.64 | 7.17 | 6.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 49.62 | 39.78 | 279.49 | 80.97 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.85 | 1.90 | 1.50 | 2.13 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 50.23 | 38.70 | 42.80 | 141.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 26.73 | 31.30 | 30.74 | 90.28 |
| ימי מלאי | 0 | 49.96 | 78.69 | 50.92 | 57.59 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 26.46 | 71.29 | 38.87 | 6.16 |
| מחזור תפעולי | 0 | 76.69 | 109.99 | 81.66 | 147.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.60 | 1.49 | -2.08 | 1.97 | -2.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.61 | 1.40 | -2.09 | 1.97 | -2.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -77.00 | 15.51 | -200.25 | 269.16 | -273.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -77.00 | 15.51 | -200.25 | 269.16 | -273.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.60 | -9.54 | 82.71 | -19.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.12 | -0.22 | 0.16 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.37% | 8.14% | -7.55% | 4.83% | -2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.08 | 12.26 | 13.50 | 38.76 | 81.60 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.43 | 2.98 | 3.30 | 8.84 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.24 | 0.39 | 0.70 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.66 | 12.29 | -13.25 | 20.71 | -44.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.05 | 11.50 | -13.31 | 20.63 | -44.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.18 | -0.39 | 0.14 | -2.33 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.24 | 0.39 | 0.70 | 2.80 |
| מכפיל שווי חברה | 8.18 | 7.46 | 10.23 | 24.15 | -603.68 |
| שווי חברה | 694.11M | 614.93M | 1.05B | 1.47B | 3.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.18 | 7.46 | 10.23 | 24.15 | -603.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.33 | 2.92 | 3.09 | 8.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.66 | 11.45 | -12.99 | 19.41 | -43.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.05 | 10.71 | -13.05 | 19.33 | -43.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 70.50 | 70.68 | 71.29 | 58.48 | 35.16 |
| הון עצמי למניה | 70.50 | 70.75 | 71.29 | 58.48 | 35.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.19 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 12.14 | 12.01 | 9.29 | 12.33 | 11.13 |
| רווח נקי למניה | 1.49 | 1.40 | 2.05 | 1.05 | 1.21 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.81 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | -6.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.44 | 0.02 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.41 | 1.07 | -0.82 | 1.34 | -1.35 |
הנתונים מוצגים ב-INR