DCM Ltd. (DCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.82 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.85 | 0.79 | 0.67 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.46 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.08 | 0.32 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.04 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 79.07 | 0 | 97.36 | 671.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -239.80M | -239.80M | -278.10M | -417.92M | -534.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.77 | 2.91 | 5.46 | 7.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 5.58 | 4.30 | 5.97 | 4.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.19 | -1.74 | -0.63 | 0.34 | 12.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.28 | 1.30 | 1.64 | 2.02 | 1.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.53 | -2.60 | -0.79 | -0.43 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.56% | 100.00% | -1.68% | 97.61% | 97.59% |
| שיעור EBIT | 2.12% | 9.33% | 9.33% | 15.09% | 8.51% |
| שיעור EBITDA | 6.51% | 14.35% | 15.28% | 22.00% | 18.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.18% | -3.37% | -1.68% | 1.02% | 39.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.38% | 7.40% | 35.63% | 11.30% | 7.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.64% | 4.03% | 31.75% | 7.74% | 3.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.64% | 4.03% | 31.75% | 7.74% | 3.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.50% | 54.43% | 89.11% | 68.45% | 47.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -246.91% | -219.42% | -2,120.69% | 1,105.48% | 18.03% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 2.24% | 17.52% | 4.59% | 2.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.64% | 6.20% | 51.07% | 25.06% | 15.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.35% | -3.51% | -1.76% | 1.34% | 54.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.71% | -1.89% | -1.56% | 0.91% | 25.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.94% | 2.24% | 17.52% | 4.59% | 2.05% |
| תשואת רווחים | 0.85% | 2.80% | 11.81% | 3.74% | 1.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 3.69 | 4.85 | 3.88 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 15.90 | 18.11 | 23.25 | 0.44 | 0.47 |
| מחזור מלאי | 7.57 | 8.62 | 8.92 | 0.18 | 0.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.73 | 2.64 | 2.24 | 1.97 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -89.61 | -22.02 | -8.57 | -4.52 | -3.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.60 | 120.97 | 100.50 | 1,357.40 | 1,866.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.35 | 98.80 | 75.28 | 94.09 | 78.35 |
| ימי מלאי | 48.21 | 42.33 | 40.92 | 2,085.06 | 2,556.59 |
| ימי אשראי מספקים | 22.96 | 20.16 | 15.70 | 821.75 | 768.48 |
| מחזור תפעולי | 143.56 | 141.13 | 116.20 | 2,179.15 | 2,634.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.94 | 0.91 | 5.66 | 1.38 | 9.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.32 | 0.54 | 5.22 | 1.00 | 9.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.39 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.41 | 0.59 | 0.92 | 0.72 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.46 | 2.43 | 12.75 | 3.54 | 40.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.46 | 2.43 | 12.75 | 3.54 | 40.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | 1.63 | 8.53 | 1.50 | 29.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.72% | 0.97% | 5.25% | 1.33% | 13.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 115.76 | 35.72 | 8.47 | 26.76 | 56.09 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 1.44 | 2.69 | 2.07 | 1.88 |
| מכפיל הון | 3.06 | 2.21 | 4.33 | 6.71 | 8.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -58.01 | 103.24 | 19.04 | 75.04 | 7.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.54 | 60.73 | 17.55 | 54.00 | 7.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.22 | -0.41 | 0.03 | 0.22 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.06 | 2.21 | 4.33 | 6.71 | 8.75 |
| מכפיל שווי חברה | 23.95 | 7.42 | 16.81 | 8.98 | 9.57 |
| שווי חברה | 1.16B | 764.77M | 1.77B | 1.33B | 1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.95 | 7.42 | 16.81 | 8.98 | 9.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.07 | 2.57 | 1.98 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.13 | 76.48 | 18.19 | 71.62 | 7.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.25 | 44.99 | 16.76 | 51.53 | 6.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.97 | 25.01 | 22.95 | 11.13 | 7.98 |
| הון עצמי למניה | 24.97 | 25.01 | 22.96 | 11.14 | 8.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.70 | 0.46 | 0.11 | 0.32 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 39.82 | 38.50 | 36.94 | 36.09 | 37.18 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 1.55 | 11.73 | 2.79 | 1.25 |
| נטל מס | 0.31 | 0.54 | 0.89 | 0.68 | 0.48 |
| נטל ריבית | 2.53 | 0.79 | 3.82 | 0.75 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.29 | 0.59 | 0.48 | 0.34 | 3.64 |
הנתונים מוצגים ב-INR