DCM Ltd. (DCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.00M | 105.80M | 25.80M | 177.85M | 116.19M |
| רווח נקי | 28.90M | 219.20M | 76.05M | 48.90M | 321.45M |
| פחת והפחתות | 36.00M | 41.10M | 46.50M | 69.90M | 81.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.50M | -21.90M | 8.50M | 169.20M | -62.89M |
| יתרת לקוחות | -52.10M | 18.30M | -7.10M | 33.61M | -50.14M |
| מלאי | 0 | 11.00K | 16.10M | 80.00K | 25.55M |
| יתרת ספקים | 7.70M | -5.00M | -7.90M | -73.99M | -284.43M |
| הון חוזר אחר | 9.90M | -35.20M | 7.40M | 209.49M | 246.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.40M | -132.60M | -105.25M | -110.10M | -223.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 36.70M | -85.20M | -19.51M | -29.09M | 7.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.00M | -8.30M | -7.29M | -4.42M | -1.70M |
| רכישות, נטו | 2.80M | 700.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -77.50M | -62.10M | -30.46M | -805.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.90M | 0 | 43.19M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -100.00K | 6.69M | 5.80M | 9.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.20M | -5.70M | -5.70M | -151.39M | -83.53M |
| פירעון חוב | 0 | -4.55M | -5.08M | -37.80M | -79.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.20M | -1.15M | -618.00K | -113.59M | -4.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 278.00M | 289.50M | 80.80M | 80.17M | 82.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 132.88M | 193.80M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 180.38M | 208.70M | 632.00K | -2.63M | 40.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.62M | 80.80M | 80.17M | 82.79M | 42.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 278.00M | 289.50M | 80.80M | 80.17M | 82.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.00M | 97.50M | 18.57M | 173.43M | 112.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.00M | 105.80M | 25.80M | 177.90M | 116.19M |
| הוצאות הוניות | -7.00M | -8.30M | -7.29M | -4.42M | -3.45M |
הנתונים מוצגים ב-INR