Deepak Builders & Engineers India Limited (DBEIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 2.75 | 2.50 | — | — |
| יחס מהיר | 2.73 | 2.73 | 1.74 | — | — |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.09 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.58 | -0.13 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.63 | -1.63 | -0.31 | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.01B | 2.01B | 2.62B | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.18 | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.40 | — | — |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.28 | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.09 | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.02 | 2.21 | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.07 | 0.43 | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 322.25 | 322.25 | 2.87 | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.23 | 0.70 | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.35 | 3.35 | 4.37 | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.13 | 1.13 | 2.16 | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.89% | 26.89% | 16.49% | — | — |
| שיעור EBIT | 17.93% | 17.93% | 13.32% | — | — |
| שיעור EBITDA | 19.09% | 19.09% | 14.61% | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.95% | 17.95% | 13.32% | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.93% | 13.93% | 9.70% | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 0.11% | 0.11% | 7.15% | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.75% | 9.75% | 7.15% | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 0.82% | 0.82% | 73.73% | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.60% | 77.60% | 72.85% | — | — |
| תשואה על הנכסים | 0.08% | 0.08% | 4.02% | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | 0.16% | 0.16% | 8.87% | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.23% | 17.23% | 11.08% | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.65% | 10.65% | 6.83% | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.08% | 0.08% | 4.02% | — | — |
| תשואת רווחים | 0.12% | 0.12% | 15.88% | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.81 | 1.81 | 4.47 | — | — |
| מחזור זכאים | 4.41 | 4.41 | 4.55 | — | — |
| מחזור מלאי | 126.26 | 126.26 | 1.89 | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 8.49 | 8.49 | 8.72 | — | — |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.56 | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 2.14 | 1.27 | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 121.59 | 121.59 | 194.86 | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 201.44 | 201.44 | 81.74 | — | — |
| ימי מלאי | 2.89 | 2.89 | 193.29 | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 82.74 | 82.74 | 80.17 | — | — |
| מחזור תפעולי | 204.33 | 204.33 | 275.03 | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.25 | -3.25 | -0.88 | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.54 | -3.54 | -0.95 | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.29 | 0.07 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.09 | 1.08 | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.21 | -11.21 | -5.03 | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.21 | -11.21 | -11.77 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | -0.97 | -0.23 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.23 | -0.07 | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.01% | -25.01% | -17.80% | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.10 | 10.10 | 6.31 | — | — |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.98 | 0.45 | — | — |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.38 | 0.56 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.00 | -4.00 | -5.62 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.36 | -4.36 | -6.10 | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.31 | 1.31 | -0.16 | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.38 | 0.56 | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 6.28 | 6.28 | 5.24 | — | — |
| שווי חברה | 6.97B | 6.97B | 4.25B | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.28 | 6.28 | 5.24 | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.20 | 0.77 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.88 | -4.88 | -9.55 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.31 | -5.31 | -10.36 | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.21 | 10.21 | 9.59 | — | — |
| הון עצמי למניה | 10.21 | 10.21 | 9.59 | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.26 | — | — |
| הכנסות למניה | 14.39 | 14.39 | 11.90 | — | — |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.85 | — | — |
| נטל מס | 0.01 | 0.01 | 0.74 | — | — |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.73 | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.03 | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| איכות הרווחים | -1.62 | -1.62 | -1.03 | — | — |
הנתונים מוצגים ב-INR