Deepak Builders & Engineers India Limited (DBEIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31B | -409.68M | -268.47M | 128.82M | 6.01M |
| רווח נקי | 810.38M | 396.52M | 817.87M | 287.26M | 237.46M |
| פחת והפחתות | 67.95M | 71.64M | 71.72M | 55.70M | 35.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.21B | -843.96M | -1.26B | -284.52M | -323.52M |
| יתרת לקוחות | -918.35M | 288.49M | 252.47M | -17.08M | 119.35M |
| מלאי | -753.06M | 430.51M | -428.70M | -1.01B | -444.87M |
| יתרת ספקים | -192.28M | 52.38M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -346.40M | -1.62B | -1.09B | 741.44M | 2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.26M | -33.88M | 106.61M | 70.38M | 56.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -119.19M | -29.19M | -111.31M | -131.03M | -51.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.04M | -34.82M | -135.49M | -134.42M | -51.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.33M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.15M | 0 | -700.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.30M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 24.88M | 3.39M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.53B | 372.77M | 348.95M | 31.53M | 400.00K |
| פירעון חוב | -2.50M | 427.87M | 564.70M | 169.24M | 128.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.99M | -3.42M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -46.58M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.51B | -5.10M | -215.75M | -137.71M | -127.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.77M | 28.67M | 873.00K | 31.70M | 2.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 93.90M | -66.10M | -30.83M | 29.32M | -45.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 873.00K | 94.77M | 31.70M | 2.38M | 47.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.77M | 28.67M | 873.00K | 31.70M | 2.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.43B | -444.50M | -403.95M | -5.60M | -45.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31B | -409.68M | -268.47M | 128.82M | 6.01M |
| הוצאות הוניות | -117.04M | -34.82M | -135.49M | -134.42M | -51.86M |
הנתונים מוצגים ב-INR