Datamatics Global Services Limited (DATAMATICS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29B | 2.24B | 1.84B | 1.31B | 1.82B |
| רווח נקי | 1.94B | 2.05B | 1.98B | 2.43B | 1.92B |
| פחת והפחתות | 840.30M | 487.50M | 362.60M | 349.50M | 333.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -522.70M | -495.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 36.00M | 46.50M | 34.50M | 2.30M |
| שינוי בהון החוזר | 191.20M | 513.00M | -377.70M | -934.30M | 97.63M |
| יתרת לקוחות | -334.80M | 458.00M | -177.00M | -238.10M | -643.50M |
| מלאי | -40.70M | 0 | 0 | -152.00M | -102.01M |
| יתרת ספקים | 377.30M | 351.40M | -126.80M | 152.00M | 102.01M |
| הון חוזר אחר | 189.40M | -297.40M | -73.90M | -696.20M | 639.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 315.80M | -849.50M | -174.60M | -54.00M | -33.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.35B | -2.49B | -1.79B | -989.60M | -1.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -395.70M | -359.10M | -163.10M | -398.90M | -243.93M |
| רכישות, נטו | -329.00M | -4.60B | -185.20M | 11.40M | -18.03M |
| רכישת השקעות | -2.63B | 0 | 0 | -716.80M | -1.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.16B | 0 | 716.80M | 1.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 307.40M | -1.45B | -602.10M | -1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -699.30M | 1.19B | -384.60M | -664.40M | 207.00M |
| פירעון חוב | -164.00M | 1.57B | -85.80M | -480.00M | 480.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 500.00K | 200.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -295.50M | -295.10M | -298.00M | -71.70M | -147.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -239.80M | -83.10M | -1.00M | -112.70M | -125.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 2.18B | 993.60M | 1.33B | 1.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 925.20M | 108.20M | 0 | 43.24M | -130.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 163.00M | 1.18B | -339.40M | -346.90M | 688.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37B | 993.60M | 1.33B | 1.68B | 990.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 2.18B | 993.60M | 1.33B | 1.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.89B | 1.88B | 1.68B | 908.20M | 1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29B | 2.24B | 1.84B | 1.31B | 1.82B |
| הוצאות הוניות | -395.70M | -359.10M | -163.10M | -398.90M | -243.93M |
הנתונים מוצגים ב-INR