Compuage Infocom Ltd (COMPINFO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.58M | -2.01B | 580.79M | 1.46B | -601.04M |
| רווח נקי | -77.42M | -3.73B | -1.14B | 366.41M | 278.93M |
| פחת והפחתות | 20.70M | 25.56M | 30.77M | 34.07M | 35.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 323.92M | 1.49B | 1.20B | 536.66M | -1.35B |
| יתרת לקוחות | 12.18M | 1.03B | -1.11B | 339.26M | -5.01M |
| מלאי | 0 | 737.63M | 2.70B | -1.18B | 185.65M |
| יתרת ספקים | 9.40M | -465.21M | -80.63M | 959.72M | -1.49B |
| הון חוזר אחר | 302.34M | 182.03M | -306.68M | 413.56M | -38.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.39M | 215.61M | 738.50M | 519.63M | 430.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -289.22M | 642.63M | 63.32M | -38.22M | 176.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -32.58M | -48.44M | -6.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.00K |
| רכישת השקעות | -289.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 642.63M | 95.90M | 10.22M | 182.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 1.31B | -819.42M | -1.45B | 411.66M |
| פירעון חוב | 0 | 1.79B | -335.11M | -688.48M | 1.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 415.85M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -13.00M | -13.00M | -13.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -481.29M | -887.16M | -744.30M | -629.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.27M | 71.91M | 41.46M | 51.01M | 78.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.36M | -52.08M | 72.98M | -27.23M | -13.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.91M | 123.99M | 51.01M | 78.24M | 91.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.27M | 71.91M | 41.46M | 51.01M | 78.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 308.58M | -2.01B | 548.21M | 1.41B | -607.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.58M | -2.01B | 829.09M | 1.46B | -601.04M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -32.58M | -48.44M | -6.14M |
הנתונים מוצגים ב-INR