Compuage Infocom Ltd (COMPINFO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 1.10 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.89 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.39 | -0.13 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.21 | 0.07 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.05 | -0.31 | 0.12 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.40B | -3.40B | -3.34B | 482.99M | 1.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.22 | -2.22 | -2.28 | 2.93 | 2.24 |
| יחס חוב להון | 1.82 | 1.82 | 1.78 | 0.75 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.34 | -2.34 | -2.33 | 5.86 | 4.77 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.01 | -0.46 | -0.07 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -271.46 | -271.46 | -1.12 | -0.67 | 1.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 76.53 | 57.98 | 17.39 | 4.68 | 2.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.53 | 76.53 | 82.21 | 67.86 | 93.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -113.14 | -113.14 | -2.02 | -9.99 | 4.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -90.94% | -90.94% | -133.26% | 0.24% | 4.18% |
| שיעור EBIT | -651.36% | -651.36% | -1,304.77% | -1.22% | 2.64% |
| שיעור EBITDA | -478.29% | -478.29% | -1,291.98% | -1.13% | 2.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -651.36% | -651.36% | -219.57% | -1.32% | 2.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -647.30% | -647.30% | -1,497.82% | -5.38% | 0.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -647.30% | -647.30% | -1,503.25% | -3.06% | 0.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -647.30% | -647.30% | -1,503.25% | -5.34% | 0.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.36% | 56.82% | 73.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.38% | 99.38% | 682.17% | 408.28% | 38.53% |
| תשואה על הנכסים | -1.12% | -1.12% | -55.90% | -11.24% | 2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.65% | 2.61% | 130.27% | -65.86% | 10.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.63% | 2.63% | 19.03% | -24.02% | 31.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.16% | -2.16% | -14.85% | -8.05% | 8.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.12% | -1.12% | -55.90% | -11.24% | 2.27% |
| תשואת רווחים | -90.27% | -68.39% | -993.09% | -105.38% | 13.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.84 | 8.06 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 11.25 | 11.87 |
| מחזור מלאי | 0.02 | 0.02 | 0.62 | 22.29 | 9.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.03 | 0.54 | 77.04 | 86.66 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.67 | 3.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.00 | -0.20 | 22.82 | 17.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 103,760.39 | 103,760.39 | 5,272.18 | 37.31 | 54.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 134,821.86 | 134,821.86 | 6,486.11 | 53.39 | 45.26 |
| ימי מלאי | 15,021.82 | 15,021.82 | 589.93 | 16.37 | 39.56 |
| ימי אשראי מספקים | 46,083.29 | 46,083.29 | 1,803.86 | 32.45 | 30.76 |
| מחזור תפעולי | 149,843.68 | 149,843.68 | 7,076.04 | 69.76 | 84.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.60 | 3.60 | -23.40 | 6.77 | 21.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.60 | 3.60 | -23.40 | 6.39 | 20.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 23.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 17.83 | 30.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | -0.31 | 0.11 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 25.80 | 25.80 | -8.05 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 359.79% | 272.57% | -531.72% | 50.51% | 68.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.11 | -1.47 | -0.10 | -0.95 | 7.66 |
| מכפיל מכירות | 7.17 | 9.47 | 1.51 | 0.03 | 0.05 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.04 | -0.13 | 0.62 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.28 | 0.37 | -0.19 | 1.98 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.37 | -0.19 | 1.87 | 1.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.04 | -0.13 | 0.62 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -114.64 | -115.12 | -2.13 | -12.55 | 6.58 |
| שווי חברה | 6.56B | 6.59B | 6.87B | 5.32B | 7.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -114.64 | -115.12 | -2.13 | -12.55 | 6.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 548.30 | 550.59 | 27.56 | 0.14 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.25 | 21.34 | -3.42 | 9.71 | 5.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.25 | 21.34 | -3.42 | 9.17 | 5.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -34.53 | -34.53 | -33.54 | 20.24 | 36.87 |
| הון עצמי למניה | -34.53 | -34.53 | -33.54 | 20.24 | 36.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0.01 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.14 | 2.91 | 435.87 | 626.19 |
| רווח נקי למניה | -0.90 | -0.90 | -43.70 | -13.33 | 3.98 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.57 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.15 | 4.42 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.52 | 1.52 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.99 | -3.99 | 0.54 | -0.51 | 3.98 |
הנתונים מוצגים ב-INR