CMS Info Systems Ltd. (CMSINFO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14B | 4.83B | 4.40B | 4.07B | 2.57B |
| רווח נקי | 3.03B | 3.72B | 3.47B | 4.01B | 3.01B |
| פחת והפחתות | 2.08B | 1.61B | 1.50B | 1.32B | 918.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -138.54M | -164.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 307.45M | 365.55M | 92.80M | 61.19M |
| שינוי בהון החוזר | -1.81B | -1.16B | -1.66B | -1.32B | -1.37B |
| יתרת לקוחות | -895.28M | -1.31B | -2.84B | -1.25B | -724.27M |
| מלאי | 247.65M | 472.77M | -526.90M | -106.87M | 265.45M |
| יתרת ספקים | -711.22M | 0 | 1.99B | -824.02M | -421.03M |
| הון חוזר אחר | -446.90M | -322.30M | -281.08M | 864.66M | -486.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 832.68M | 343.17M | 720.35M | 102.98M | 101.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.95B | -2.66B | -3.25B | -3.23B | -3.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.09B | -1.54B | -1.08B | -1.93B | -2.84B |
| רכישות, נטו | -429.71M | 0 | 0 | 1.31B | 285.99M |
| רכישת השקעות | -13.80B | 0 | -16.98B | -12.65B | -9.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.94B | 0 | 14.72B | 11.34B | 8.86B |
| פעילויות השקעה אחרות | -569.99M | -1.12B | 86.06M | -1.29B | -422.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.39B | -1.44B | -521.17M | -521.73M | 5.69M |
| פירעון חוב | -271.46M | -440.25M | -378.02M | -340.67M | -261.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 52.39M | 243.10M | 1.15B | 157.46M | 637.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.48B | -1.06B | -1.14B | -154.06M | -226.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -693.21M | -181.97M | -162.10M | -184.46M | -143.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 2.31B | 1.59B | 963.14M | 643.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -178.13M | 0 | 0 | 10.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.38B | 718.44M | 626.94M | 319.67M | -691.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.93B | 1.59B | 963.14M | 643.47M | 1.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 2.31B | 1.59B | 963.14M | 643.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.74M | 3.28B | 3.32B | 2.13B | -274.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14B | 4.83B | 4.40B | 4.07B | 2.57B |
| הוצאות הוניות | -4.09B | -1.54B | -1.08B | -1.93B | -2.84B |
הנתונים מוצגים ב-INR