CMS Info Systems Ltd. (CMSINFO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.56 | 2.62 | 2.93 | 2.96 |
| יחס מהיר | 0 | 2.45 | 2.51 | 2.70 | 2.76 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.25 | 0.43 | 0.29 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | 0.63 | 0.57 | 0.70 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.70 | 0.80 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.32B | 7.61B | 9.56B | 9.06B | 5.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.33 | 1.38 | 1.37 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 24.30 | 6.21 | 25.01 | 31.68 | 22.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.21 | 19.94 | 26.02 | 33.95 | 20.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.35 | 14.65 | 12.47 | 12.61 | 14.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.11 | -0.18 | 0.03 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.00% | 68.34% | 46.48% | 66.20% | 70.84% |
| שיעור EBIT | 15.22% | 17.08% | 19.53% | 21.34% | 21.97% |
| שיעור EBITDA | 24.67% | 25.43% | 23.94% | 27.97% | 28.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.88% | 15.62% | 19.53% | 24.30% | 21.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.43% | 16.30% | 20.53% | 20.62% | 20.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.77% | 12.20% | 15.36% | 15.33% | 15.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.77% | 12.20% | 15.36% | 15.33% | 15.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.27% | 74.84% | 74.81% | 74.32% | 74.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.67% | 104.36% | 105.12% | 84.87% | 97.57% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 9.37% | 11.94% | 13.06% | 14.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.32% | 12.47% | 16.43% | 17.83% | 19.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 14.79% | 19.49% | 26.12% | 23.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.80% | 14.24% | 18.94% | 17.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 10.11% | 12.86% | 14.21% | 15.78% |
| תשואת רווחים | 8.71% | 6.95% | 4.64% | 5.71% | 6.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.73 | 2.98 | 2.89 | 3.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.52 | 3.71 | 3.97 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 11.38 | 16.30 | 6.03 | 7.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.41 | 3.03 | 3.53 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.77 | 0.78 | 0.85 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.23 | 2.40 | 2.22 | 2.54 | 3.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 21.31 | 46.53 | 94.74 | -9.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 133.87 | 122.63 | 126.17 | 112.21 |
| ימי מלאי | 0 | 32.07 | 22.39 | 60.49 | 48.49 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 144.63 | 98.48 | 91.92 | 170.50 |
| מחזור תפעולי | 0 | 165.94 | 145.01 | 186.66 | 160.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.31 | 25.16 | 28.97 | 28.16 | 26.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.17 | 0.27 | 19.70 | 21.22 | 13.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.87 | 24.89 | 9.27 | 6.94 | 12.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.49 | 0.01 | 0.68 | 0.75 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.42 | 0.74 | 1.85 | 1.98 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.67 | 1.01 | 3.13 | 4.06 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.87 | 2.55 | 2.43 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.63% | 0.10% | 4.08% | 5.45% | 5.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.42 | 14.40 | 21.16 | 17.51 | 14.34 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.76 | 3.31 | 2.68 | 2.23 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.80 | 3.54 | 3.12 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.31 | 976.20 | 24.48 | 18.34 | 19.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.13 | 10.56 | 16.65 | 13.82 | 10.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | -0.76 | 8.25 | 1.16 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.80 | 3.54 | 3.12 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.34 | 7.01 | 13.66 | 9.63 | 7.91 |
| שווי חברה | 33.70B | 44.34B | 79.29B | 61.01B | 43.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 7.01 | 13.66 | 9.63 | 7.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.78 | 3.27 | 2.69 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.59 | 991.13 | 24.16 | 18.40 | 20.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.82 | 10.72 | 16.43 | 13.87 | 10.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 151.96 | 133.53 | 122.70 | 110.79 | 87.43 |
| הון עצמי למניה | 151.96 | 147.92 | 136.07 | 124.61 | 101.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 155.84 | 151.25 | 145.55 | 144.96 | 124.42 |
| רווח נקי למניה | 18.34 | 18.45 | 22.36 | 22.22 | 19.31 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.95 | 1.05 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.53 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.30 | 1.36 | 1.30 | 1.27 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-INR