ITD Cementation India Limited (CEMPRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93B | 2.03B | 4.71B | 3.39B | 2.35B |
| רווח נקי | 5.98B | 5.03B | 1.84B | 937.62M | 200.04M |
| פחת והפחתות | 1.66B | 1.94B | 1.14B | 1.03B | 1.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.32B | -6.02B | 1.50B | 914.04M | -41.69M |
| יתרת לקוחות | -9.22B | -7.91B | -7.26B | -559.86M | -1.16B |
| מלאי | -1.07B | 427.62M | -1.77B | -629.35M | -479.36M |
| יתרת ספקים | 1.53B | 0 | 3.97B | 2.10B | 918.71M |
| הון חוזר אחר | 4.44B | 1.46B | 6.56B | -274.00K | 680.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 618.70M | 1.07B | 239.48M | 509.85M | 1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.35B | -30.66M | -4.38B | -247.37M | -841.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.64B | -26.64M | -4.18B | -1.11B | -1.45B |
| רכישות, נטו | 376.40M | 6.47M | 494.16M | 1.14B | 340.28M |
| רכישת השקעות | -3.78B | -10.50M | -902.61M | -472.25M | -539.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.70B | 0 | 494.16M | 1.14B | 1.11B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -284.08M | -940.94M | -297.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -500.30M | -2.09B | 277.87M | -556.91M | -2.60B |
| פירעון חוב | -10.00M | 707.99M | 2.10B | 1.06B | -831.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -343.00M | -3.41M | -77.13M | -20.63M | -51.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -147.30M | -2.79B | -1.75B | -1.60B | -1.72B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.90B | 77.41M | 4.46B | 3.86B | 1.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09B | -2.51B | 607.08M | 2.58B | -1.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.80B | 93.96M | 3.86B | 1.27B | 2.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.90B | 77.41M | 4.46B | 3.86B | 1.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.29B | -251.56M | 527.60M | 2.28B | 896.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93B | 2.03B | 4.71B | 3.39B | 2.35B |
| הוצאות הוניות | -2.64B | -2.28B | -4.18B | -1.11B | -1.45B |
הנתונים מוצגים ב-INR